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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation R Eur Acc (0P00018X79)

Lussemburgo

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04/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,52B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526576

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018X79

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation R-EUR Ac (0P00018X79). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,540	32,350	18,810
Azioni	0,060	0,060	0,000
Obbl.	83,240	89,630	6,390
Convertibile	2,940	2,940	0,000
Preferito	0,200	0,200	0,000
Altri	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	12,396
Prezzo/Valore contabile	3,626	2,235
Prezzo/Vendite	1,230	1,632
Prezzo/Flusso di cassa	-	7,786
Rendimento dei dividendi	-	3,728
Crescita utili su 5 anni	-	10,540

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	67,306	59,099
Governo	21,182	27,547
Derivato	14,076	18,933
Denaro	-4,535	17,960

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 822

Numero di holding short: 35

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	5,32	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	5,09	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,84	85,700	-0,15%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E097	1,99	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,31	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	1,02	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0,77	94,780	-0,16%
Banco de Sabadell SA 5.5%	XS2677541364	0,75	-	-
Romania 5.25 30-May-2030	XS2829209720	0,72	99,145	-0,20%
BNG Bank N.V. 3%	XS2573952517	0,69	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bond Allocation A EUR Acc	1,52B	2,76	-0,38	1,65
Bond Allocation B EUR Inc	1,52B	2,76	-0,38	1,65
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,52B	3,11	0,08	2,14
LU1234750898	359,08M	8,19	-1,27	-
Base Investments S Bonds Value	226,67M	13,21	4,43	5,11

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DAX	19.253,44	+105,59	+0,55%
Futures DAX	19.367,0	+117,0	+0,61%
US 500	5.771,8	+59,1	+1,03%
Dow Jones	42.160,36	+365,76	+0,88%
Indice del Dollaro	103,299	-0,491	-0,47%
Euro Index	130,13	+0,47	+0,36%

UniCredit	42,840	+0,565	+1,34%
Intesa Sanpaolo	4,1000	+0,0315	+0,77%
Banco Bpm	6,510	+0,108	+1,69%
Stellantis NV	12,650	+0,042	+0,33%
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BCA MPS	5,146	+0,048	+0,94%

Petrolio Greggio	71,83	+0,36	+0,50%
Petrolio Brent	75,40	+0,32	+0,43%
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Oro	2.750,05	+3,85	+0,14%
Rame	4,4685	+0,0370	+0,83%
Frumento	570,10	+2,10	+0,37%
Cotone N.2	69,99	+0,06	+0,09%

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BTP 2Y	2,785	-0,040	-1,42%
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BTP 30 Y	4,267	-0,028	-0,65%
Germania 10 anni	2,4135	-0,0175	-0,72%

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