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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation R Eur Acc (0P00018X79)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,46B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526576

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018X79

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation R-EUR Ac (0P00018X79). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,020	0,020	0,000
Obbl.	109,410	182,410	73,000
Convertibile	2,930	2,930	0,000
Preferito	0,100	0,100	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	13,142
Prezzo/Valore contabile	2,586	2,369
Prezzo/Vendite	0,877	1,578
Prezzo/Flusso di cassa	-	7,958
Rendimento dei dividendi	-	3,767
Crescita utili su 5 anni	-	11,051

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	44,052	31,379
Azienda	70,326	56,514
Derivato	11,639	18,865
Denaro	-27,914	18,461

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 783

Numero di holding short: 52

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5,25	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5,03	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3,51	103,920	-0,01%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,83	86,900	0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	1,97	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,74	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1,37	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,31	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	0,98	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0,76	96,070	-0,16%

Principali fondi obbligazionari emessi da Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bond Allocation A EUR Acc	1,46B	3,72	0,37	1,84
Bond Allocation B EUR Inc	1,46B	3,72	0,37	1,85
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,46B	4,16	0,83	2,33
LU1234750898	367,75M	9,18	0,19	-
Base Investments S Bonds Value	222,16M	9,86	5,66	4,67

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DAX	19.838,48	-46,27	-0,23%
Futures DAX	20.057,0	-43,0	-0,21%
US 500	5.959,5	+28,6	+0,48%
Dow Jones	42.800,86	-39,40	-0,09%
Indice del Dollaro	107,845	+0,494	+0,46%
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UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,37%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,29%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
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Petrolio Brent	72,33	-0,23	-0,32%
Gas naturale	3,332	-0,080	-2,34%
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Rame	4,0947	-0,0058	-0,14%
Frumento	541,38	+8,38	+1,57%
Cotone N.2	69,40	+1,34	+1,97%

BTP 10Y	3,501	+0,050	+1,45%
BTP 2Y	2,423	+0,015	+0,62%
Euro Bund	133,65	-0,49	-0,37%
BTP italiani	120,16	-0,45	-0,37%
Stati Uniti 10 anni	4,585	+0,062	+1,37%
BTP 30 Y	4,155	-0,017	-0,41%
Germania 10 anni	2,3275	-0,0015	-0,06%

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