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Ayalon U.s.a Taxable (0P0000A77Y)

Tel Aviv

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21/01 - Chiuso. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 149,83M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051011182

S/N: 5101118

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000A77Y

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rothschild U.S.A Taxable (0P0000A77Y). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,110	5,640	4,530
Azioni	68,400	68,400	0,000
Obbl.	1,610	1,610	0,000
Altri	28,880	30,180	1,300

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,444	20,770
Prezzo/Valore contabile	4,103	4,042
Prezzo/Vendite	2,694	2,778
Prezzo/Flusso di cassa	14,200	14,716
Rendimento dei dividendi	1,327	1,540
Crescita utili su 5 anni	12,274	11,381

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	39,200	29,718
Consumi Ciclici	11,120	10,585
Sanità	10,450	12,362
Servizi di comunicazione	8,590	8,619
Energia	7,820	3,619
Industriali	7,430	8,851
Servizi finanziari	5,730	14,496
Difesa del consumatore	5,080	5,628
Immobiliari	1,740	2,272
Servizi pubblici	1,530	2,693
Prodotti di base	1,320	2,789

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 50

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	6,65	532,64	+0,21%
iShares Core S&P 500 ETF	-	6,58	-	-
Fidelity NASDAQ Composite	US3159128087	6,46	78,99	+0,24%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	5,84	1.202,80	+0,05%
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	5,73	2.523	+0,64%
SPDR S&P 500	US78462F1030	5,67	609,75	+0,55%
MORE SAL (E) S&P 500 (4D)	IL0011658106	5,60	10.800,00	+1,41%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5,60	560,70	+0,55%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	5,48	23.830	+1,02%
MTF SAL 4D S&P 500	IL0011503336	5,26	9.283	+0,63%

Principali fondi azionari emessi da Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Edmond De Rothschild Select up to 2	266,31M	9,94	4,96	4,06
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	172,24M	12,83	5,95	-
Edmond De Rothschild Global Eq Port	52,39M	21,78	10,36	6,84
Edmond De Rothschild Bonds + 15	50,32M	7,63	3,26	-
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	45,86M	12,69	2,52	4,45

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Futures DAX	21.591,1	+212,1	+0,99%
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Petrolio Brent	77,89	0,00	0,00%
Gas naturale	3,940	-0,020	-0,51%
Oro	2.762,10	-8,80	-0,32%
Rame	4,3275	+0,0265	+0,62%
Frumento	554,50	+1,50	+0,27%
Cotone N.2	67,50	+0,36	+0,54%

BTP 10Y	3,637	0,000	0,00%
BTP 2Y	2,574	-0,016	-0,77%
Euro Bund	131,56	-0,18	-0,14%
BTP italiani	119,05	-0,29	-0,24%
Stati Uniti 10 anni	4,646	+0,047	+1,02%
BTP 30 Y	4,292	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5130	0,0000	0,00%

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