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Ayalon U.s.a Taxable (0P0000A77Y)

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278,310 -3,820    -1,35%
19/12 - Chiuso. Valuta in ILS
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 156,7M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Israele
Emittente:  Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage
ISIN:  IL0051011182 
S/N:  5101118
Tipo di investimento:  Azione
Rothschild U.S.A Taxable 278,310 -3,820 -1,35%

Holding 0P0000A77Y

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rothschild U.S.A Taxable (0P0000A77Y). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 2,200 6,360 4,160
Azioni 68,370 68,370 0,000
Obbl. 0,430 0,430 0,000
Altri 29,010 29,690 0,680

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 23,665 20,557
Prezzo/Valore contabile 4,057 4,016
Prezzo/Vendite 2,729 2,746
Prezzo/Flusso di cassa 14,099 14,531
Rendimento dei dividendi 1,307 1,554
Crescita utili su 5 anni 12,665 11,944

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 39,950 29,238
Consumi Ciclici 10,690 10,237
Sanità 10,010 12,503
Energia 8,540 3,433
Servizi di comunicazione 8,340 8,387
Industriali 7,110 8,751
Servizi finanziari 5,620 15,812
Difesa del consumatore 5,070 5,679
Immobiliari 1,990 2,303
Servizi pubblici 1,410 2,505
Prodotti di base 1,260 2,773

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 50

Numero di holding short: 6

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Invesco QQQ Trust US46090E1038 7,21 528,81 +1,14%
  Fidelity NASDAQ Composite US3159128087 6,44 78,62 +1,03%
  ishares S&P 500 US4642872000 6,33 602,60 +0,83%
  Source S&P 500 UCITS IE00B3YCGJ38 5,67 1.178,77 +0,82%
  MTF SAL 4D S&P 500 IL0011503336 5,61 9.396 +0,85%
  Harel Sal 4D S&P 500 IL0011490203 5,58 2.545 +0,55%
  SPDR S&P 500 US78462F1030 5,46 599,71 +0,84%
  MORE SAL (E) S&P 500 (4D) IL0011658106 5,42 10.820,00 +0,93%
  Vanguard S&P 500 US9229083632 5,39 551,45 +0,78%
  KSM 4D S&P 500 IL0011464711 5,34 24.030 +0,84%

Principali fondi azionari emessi da Ayalon Mutual Funds Ltd.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Edmond De Rothschild Select up to 2 263,89M 8,51 4,72 3,67
  Edmond De Rotschild Select UpTo 30 169,48M 10,85 5,64 -
  Edmond De Rothschild Global Eq Port 53,77M 23,73 11,37 7,04
  Edmond De Rothschild Bonds + 15 47,64M 6,81 3,01 -
  Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30 45,23M 10,98 2,25 3,87
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