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Rt Optimum § 14 Fonds T (0P00000V5R)

Vienna

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03/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 63,12M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000858949

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000V5R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RT Optimum 14 Fonds T (0P00000V5R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,370	20,450	8,080
Azioni	38,710	38,710	0,000
Obbl.	44,890	45,470	0,580
Convertibile	0,050	0,050	0,000
Altri	3,970	3,970	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,404	15,017
Prezzo/Valore contabile	2,846	2,098
Prezzo/Vendite	2,101	1,459
Prezzo/Flusso di cassa	12,937	9,036
Rendimento dei dividendi	2,715	3,002
Crescita utili su 5 anni	10,612	10,200

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	18,710	15,750
Servizi finanziari	17,120	16,852
Industriali	16,170	14,609
Consumi Ciclici	12,390	11,694
Sanità	12,000	11,817
Prodotti di base	6,440	6,177
Servizi di comunicazione	5,190	5,932
Difesa del consumatore	3,620	8,265
Energia	3,430	4,719
Immobiliari	2,630	2,843
Servizi pubblici	2,310	4,655

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 20

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
T 1852 T	AT0000A0K2G5	14,20	-	-
XT BOND EUR T	AT0000A0K282	12,53	115,660	-0,03%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	11,46	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	10,93	34,780	+0,90%
T 1851 T	AT0000A0K2C4	8,65	111,750	+0,04%
Russell Inv UK Equity A	IE0007356698	5,42	-	-
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000637491	3,80	-	-
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	3,35	-	-
Pictet-USA Index I EUR	LU0474966081	3,32	-	-
Threadneedle Lux - US Contrarian Core Equities Cla	LU0757433437	3,27	109,954	+1,32%

Principali fondi azionari emessi da Erste Asset Management GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AT0000A296F5	629,97M	15,28	-1,18	-
AT0000A296D0	629,97M	15,28	-1,17	-
AT0000673314	608,11M	19,33	4,97	9,71
AT0000705660	470,92M	-16,60	-17,89	6,24
AT0000705678	470,92M	-16,60	-17,88	6,25

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Cotone N.2	68,79	+0,07	+0,10%

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Germania 10 anni	2,4475	-0,0015	0,00%

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