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Rt Tebe Fif Rf - Resp Limitada (0P0000UBRG)

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12/02 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 907,69M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRTEBECTF000

S/N: 03.877.848/0001-91

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UBRG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RT TEBE RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA (0P0000UBRG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	0,180	0,180	0,000
Obbl.	99,820	99,820	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,817	3.008,830
Denaro	0,183	2.300,560

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 9

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	58,49	-	-
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	18,79	826,775	+0,25%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	16,10	0,076	-1,30%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	4,36	-0,008	700,00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	1,24	16.059,420	+52,95%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	0,51	0,054	0,00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	0,33	0,049	+2,08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	0,00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	0,00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BRPLG4CTF008	68,96B	0,99	12,29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	52,77B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41,02B	9,81	11,98	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34,16B	10,43	12,27	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,52B	11,48	13,07	9,94

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