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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund A Usd (0P0000X3LY)

Irlanda

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23/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 227,42M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5V47

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000X3LY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD (0P0000X3LY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,680	12,840	0,160
Obbl.	87,320	87,320	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	59,512	69,686
Governo	29,201	15,812
Denaro	9,469	13,580
Cartolarizzato	1,818	4,986

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 164

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4%	-	11,96	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6,56	99,260	+0,01%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5,50	97,440	-0,27%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	2,02	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%	-	2,02	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	1,93	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	1,86	-	-
Nationwide Building Society 5.875%	XS2048709427	1,74	-	-
Lloyds Banking Group PLC 5.125%	XS2080995405	1,74	-	-
American Honda Finance Corporation 5.83011%	-	1,73	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Rubrics Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	227,42M	3,30	-0,74	2,15
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	156,19M	1,53	-0,24	1,81
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,46M	-3,24	0,17	2,52
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,46M	-3,97	-0,58	1,75

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