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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund B Eur (0P0000MWCF)

Irlanda

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26/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 163,18M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B1FQCF84

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000MWCF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR (0P0000MWCF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,020	5,110	0,090
Obbl.	94,980	94,980	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	92,049	68,461
Azienda	6,274	32,626
Denaro	1,598	38,274
Cartolarizzato	0,079	14,551

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 25

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 3.625%	-	15,74	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	12,06	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	9,01	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	7,42	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,16	100,430	0,00%
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6,12	18,153	-0,02%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,93	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4,85	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,23	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3,63	-	-

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