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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International O Usd Capitalisation (0P0000TM01)

Lussemburgo

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,1B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558980

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000TM01

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O (0P0000TM01). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,300	10,220	0,920
Azioni	32,550	32,550	0,000
Obbl.	50,900	187,190	136,290
Convertibile	0,060	0,060	0,000
Altri	7,200	7,200	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,995	16,168
Prezzo/Valore contabile	1,480	2,588
Prezzo/Vendite	1,089	1,827
Prezzo/Flusso di cassa	6,480	10,241
Rendimento dei dividendi	3,541	2,191
Crescita utili su 5 anni	8,515	11,544

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	23,730	8,008
Servizi finanziari	16,310	15,019
Consumi Ciclici	13,800	11,324
Difesa del consumatore	13,460	9,126
Energia	9,330	7,633
Sanità	7,030	12,197
Industriali	5,600	9,598
Servizi di comunicazione	5,110	7,940
Tecnologia	3,350	19,826
Immobiliari	1,690	2,415
Servizi pubblici	0,570	2,603

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 123

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 5.38396%	-	5,56	-	-
United States Treasury Notes 5.26158%	-	5,16	-	-
United States Treasury Notes 5.28658%	-	5,16	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,72	-	-
United States Treasury Notes 5.30658%	-	4,68	-	-
United States Treasury Notes 5.31858%	-	4,40	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3,43	4,66	0,00%
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3,23	3,56	-2,94%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BK5CVX03	2,82	-	-

Principali fondi azionari emessi da Ruffer LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
R Total Return Intl I USD Distribut	3,85B	2,01	0,69	5,05
R Total Return Intl C USD Capitalis	3,85B	1,99	0,69	4,54
R Total Return Intl C USD Distribut	3,85B	1,99	0,69	4,54
R Total Return Intl I USD Capitalis	3,85B	2,17	0,89	4,74
Argos Funds Argonaut A USD	150,98M	-1,37	-3,43	8,21

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Cotone N.2	68,60	-0,15	-0,22%

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BTP 2Y	2,428	0,000	0,00%
Euro Bund	133,25	-0,43	-0,32%
BTP italiani	119,75	-0,41	-0,34%
Stati Uniti 10 anni	4,605	+0,028	+0,61%
BTP 30 Y	4,192	+0,026	+0,62%
Germania 10 anni	2,3635	+0,0385	+1,66%

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