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Rural Mixto 15 Fi (0P00000JTS)

Madrid

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29/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 379,35M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174227035

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000JTS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rural Mixto 15 FI (0P00000JTS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,650	15,850	0,200
Azioni	12,710	12,710	0,000
Obbl.	71,590	71,590	0,000
Altri	0,040	0,040	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,110	15,356
Prezzo/Valore contabile	1,485	2,209
Prezzo/Vendite	1,135	1,535
Prezzo/Flusso di cassa	7,583	9,633
Rendimento dei dividendi	3,385	3,013
Crescita utili su 5 anni	7,697	10,391

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	17,750	17,206
Tecnologia	17,600	17,284
Consumi Ciclici	16,420	10,908
Industriali	13,200	15,139
Sanità	7,600	11,975
Servizi pubblici	6,010	4,778
Difesa del consumatore	4,880	7,134
Prodotti di base	4,450	5,929
Servizi di comunicazione	4,180	6,277
Immobiliari	4,000	2,910
Energia	3,910	4,628

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 106

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany (Federal Republic Of) 0.4%	DE0001104891	10,31	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	4,83	-	-
European Union	EU000A3K4EX4	4,11	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,93	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3,76	98,40	+0,11%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,52	95,670	+0,19%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,48	97,66	+0,29%
Spain (Kingdom of)	ES0L02410048	3,29	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	3,11	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3,10	102,863	+0,11%

Principali fondi azionari emessi da Gescooperativo SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Gescooperativo Gestion Moderado FI	601,27M	8,12	1,95	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	675,53M	9,81	3,43	1,90
Rural Mixto Internacional 15 FI	427,39M	7,30	2,57	0,85
ES0174215006	395,82M	4,58	0,86	-
Rural Mixto 25 FI	356,99M	3,53	2,14	0,33

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Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

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