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Rural Mixto 15 Fi (0P00000JTS)

Madrid

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19/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 380,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174227035

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000JTS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rural Mixto 15 FI (0P00000JTS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,680	15,880	0,200
Azioni	12,690	12,690	0,000
Obbl.	71,580	71,580	0,000
Altri	0,060	0,060	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,004	15,267
Prezzo/Valore contabile	1,469	2,202
Prezzo/Vendite	1,120	1,543
Prezzo/Flusso di cassa	7,503	9,603
Rendimento dei dividendi	3,408	3,003
Crescita utili su 5 anni	7,689	10,546

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	17,750	16,976
Tecnologia	17,150	17,242
Consumi Ciclici	16,710	10,651
Industriali	13,300	15,075
Sanità	7,630	12,232
Servizi pubblici	5,950	4,774
Difesa del consumatore	5,090	7,290
Prodotti di base	4,640	6,027
Servizi di comunicazione	4,020	6,400
Immobiliari	3,950	2,837
Energia	3,820	4,677

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 106

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany (Federal Republic Of) 0.4%	DE0001104891	10,31	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	4,83	-	-
European Union	EU000A3K4EX4	4,11	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,93	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3,76	98,25	-0,01%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,52	95,580	+0,06%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,48	97,67	-0,05%
Spain (Kingdom of)	ES0L02410048	3,29	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	3,11	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3,10	103,092	+0,06%

Principali fondi azionari emessi da Gescooperativo SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rural Mixto Internacional 25 FI	643,97M	9,05	3,50	1,81
Gescooperativo Gestion Moderado FI	598,71M	8,39	2,38	-
ES0174215006	399,28M	4,98	1,06	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	402,09M	6,78	2,55	0,79
Rural Mixto 25 FI	355,92M	3,29	2,42	0,27

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