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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund B (0P0000124J)

Irlanda

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22/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 72,08M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0002414344

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000124J

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P0000124J). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,880	2,960	0,080
Obbl.	91,740	91,790	0,050
Convertibile	0,390	0,390	0,000
Altri	4,980	4,980	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,233	13,421
Prezzo/Valore contabile	1,278	2,382
Prezzo/Vendite	0,411	1,520
Prezzo/Flusso di cassa	4,145	7,826
Rendimento dei dividendi	6,849	4,465
Crescita utili su 5 anni	4,340	11,223

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	57,810	55,302
Governo	33,935	34,865
Denaro	2,861	20,542
Derivato	0,019	19,846

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 81

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	11,22	85,550	-0,43%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9,76	100,069	-0,03%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	8,26	101,110	-0,06%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	4,98	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,46	100,450	-0,09%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,21	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,45	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2,31	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1,92	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1,76	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Russell Investments Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Russell Investments Global Bond FuC	1,25B	4,12	-3,02	1,48
Russell Investments Global Bond FEH	1,25B	0,27	-3,79	-0,04
Russell Investments Global High YiA	478,76M	5,44	-0,03	3,03
Russell Investments Euro Fixed Inco	72,08M	2,06	-3,01	0,11

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Futures DAX	21.594,5	+3,4	+0,02%
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Dow Jones	44.565,07	+408,34	+0,92%
Indice del Dollaro	107,980	+0,030	+0,03%
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Cotone N.2	67,50	+0,36	+0,54%

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