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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund B (0P0000124J)

Irlanda

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

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Asset totali: 82,38M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0002414344

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000124J

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P0000124J). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,880	2,960	0,080
Obbl.	91,740	91,790	0,050
Convertibile	0,390	0,390	0,000
Altri	4,980	4,980	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,233	13,142
Prezzo/Valore contabile	1,278	2,369
Prezzo/Vendite	0,411	1,578
Prezzo/Flusso di cassa	4,145	7,958
Rendimento dei dividendi	6,849	3,767
Crescita utili su 5 anni	4,340	11,051

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	57,810	56,514
Governo	33,935	31,379
Denaro	2,861	18,461
Derivato	0,019	18,865

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 81

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	11,22	87,700	+0,87%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9,76	100,170	0,00%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	8,26	102,560	-0,30%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	4,98	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,46	101,510	+0,10%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,21	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,45	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2,31	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1,92	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1,76	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Russell Investments Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Russell Investments Global Bond FuC	1,27B	4,12	-3,02	1,48
Russell Investments Global Bond FEH	1,27B	1,71	-3,46	0,12
Russell Investments Global Bond Fun	1,27B	4,48	-2,69	1,77
Russell Investments Global High YiA	483,49M	5,76	0,41	2,78
Russell Investments Euro Fixed Inco	82,38M	3,52	-2,97	0,32

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	5.977,4	+3,3	+0,06%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
Indice del Dollaro	107,940	+0,133	+0,12%
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Petrolio Brent	72,79	+0,47	+0,65%
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Rame	4,1035	+0,0185	+0,45%
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Cotone N.2	69,22	-0,20	-0,29%

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BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
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