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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9)

Irlanda

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23/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 72,05M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B120J742

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00008FK9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P00008FK9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,690	12,770	0,080
Obbl.	77,110	77,600	0,490
Convertibile	0,400	0,400	0,000
Altri	9,800	9,800	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,373	13,528
Prezzo/Valore contabile	0,750	2,394
Prezzo/Vendite	0,441	1,526
Prezzo/Flusso di cassa	6,220	7,885
Rendimento dei dividendi	6,346	4,442
Crescita utili su 5 anni	4,382	11,248

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	42,701	35,463
Azienda	34,407	55,674
Denaro	12,659	20,685
Derivato	0,033	21,038

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 68

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	10,38	100,670	-0,05%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	10,01	100,061	-0,03%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	9,80	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	8,02	99,260	+0,01%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	5,05	85,550	0,00%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	4,04	97,850	-0,19%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,53	100,450	-0,03%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	2,12	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1,99	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1,79	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Russell Investments Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Russell Investments Global Bond FuC	1,21B	3,36	-2,91	1,20
Russell Investments Global Bond FEH	1,25B	0,27	-3,79	-0,04
Russell Investments Global High YiA	475,38M	5,44	-0,03	3,03
Russell Investments Euro Fixed IncB	84M	2,29	-2,79	0,33

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Futures DAX	21.501,0	-39,0	-0,18%
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Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,250	-0,620	-0,57%
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Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Gas naturale	4,027	+0,082	+2,08%
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Rame	4,3210	-0,0075	-0,17%
Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,61	+0,14	+0,21%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,25	-0,31	-0,24%
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BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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