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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9)

Irlanda

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22/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 81,3M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B120J742

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00008FK9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P00008FK9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,880	2,960	0,080
Obbl.	91,740	91,790	0,050
Convertibile	0,390	0,390	0,000
Altri	4,980	4,980	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,373	13,043
Prezzo/Valore contabile	0,750	2,296
Prezzo/Vendite	0,441	1,600
Prezzo/Flusso di cassa	6,220	8,021
Rendimento dei dividendi	6,346	3,696
Crescita utili su 5 anni	4,382	11,236

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	57,810	56,928
Governo	33,935	30,486
Denaro	2,861	18,023
Derivato	0,019	19,715

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 81

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	11,22	86,250	-0,87%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9,76	100,088	-0,03%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	8,26	103,200	+0,07%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	4,98	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,46	101,460	0,00%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,21	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,45	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2,31	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1,92	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1,76	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Russell Investments Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Russell Investments Global Bond FuC	1,3B	-0,58	-2,84	1,96
Russell Investments Global Bond FEH	1,3B	2,89	-3,12	0,38
Russell Investments Global Bond Fun	1,3B	2,57	-2,66	1,67
Russell Investments Global High YiA	496,63M	5,59	-0,05	2,76
Russell Investments Euro Fixed IncB	81,3M	-1,69	-4,26	0,74

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