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Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global Bond Fund Eh-a Accumulation (0P0000WE28)

Irlanda

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,26B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B7XQ9518

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000WE28

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P0000WE28). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,830	13,830	2,000
Azioni	0,050	0,050	0,000
Obbl.	88,010	88,260	0,250
Convertibile	0,080	0,080	0,000
Altri	0,040	0,040	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,887	15,295
Prezzo/Valore contabile	1,931	1,391
Prezzo/Vendite	0,353	1,341
Prezzo/Flusso di cassa	4,286	9,524
Rendimento dei dividendi	2,869	4,956
Crescita utili su 5 anni	4,382	12,326

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	53,854	93,963
Azienda	25,005	29,707
Cartolarizzato	17,249	16,037
Denaro	3,611	35,940
Derivato	0,120	66,407

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 592

Numero di holding short: 66

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 2.125%	-	3,56	-	-
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	3,08	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,05	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,80	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,71	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,67	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	1,63	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,50	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,42	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Russell Investments Ireland Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Russell Investments Global Bond FuC	1,26B	4,12	-3,02	1,48
Russell Investments Global Bond Fun	1,27B	4,48	-2,69	1,77
Russell Investments Global High YiA	483,36M	5,76	0,41	2,78
Russell Investments Euro Fixed IncB	82,55M	3,73	-2,76	0,54
Russell Investments Euro Fixed Inco	82,55M	3,52	-2,97	0,32

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,22	+0,22	+0,17%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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