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Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global Bond Fund Eh-a Accumulation (0P0000WE28)

Irlanda

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23/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,25B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B7XQ9518

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000WE28

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P0000WE28). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,940	12,980	2,040
Azioni	0,030	0,030	0,000
Obbl.	88,930	90,100	1,170
Convertibile	0,080	0,080	0,000
Altri	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,887	15,119
Prezzo/Valore contabile	1,931	1,422
Prezzo/Vendite	0,353	0,977
Prezzo/Flusso di cassa	4,286	8,784
Rendimento dei dividendi	2,869	6,826
Crescita utili su 5 anni	4,382	10,352

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	53,127	88,492
Azienda	25,793	30,450
Cartolarizzato	16,801	18,026
Denaro	4,274	56,813
Derivato	-0,127	90,491

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 607

Numero di holding short: 75

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	3,02	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,53	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,81	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	1,66	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,51	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,20	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,12	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,04	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	0,98	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Russell Investments Ireland Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Russell Investments Global Bond FuC	1,25B	3,36	-2,91	1,20
Russell Investments Global High YiA	475,75M	5,44	-0,03	3,03
Russell Investments Euro Fixed IncB	71,9M	2,29	-2,79	0,33
Russell Investments Euro Fixed Inco	71,9M	2,06	-3,01	0,11

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DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
Futures DAX	21.396,0	-105,0	-0,49%
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Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,560	+0,315	+0,29%
Euro Index	126,71	-0,14	-0,11%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,07	-0,59	-0,79%
Petrolio Brent	76,92	-0,63	-0,81%
Gas naturale	3,296	-0,154	-4,46%
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BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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