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Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global High Yield Fund A Roll Up (0P0000VHEU)

Irlanda

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 483,49M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B459FF93

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VHEU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P0000VHEU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,310	9,150	1,840
Azioni	1,340	1,340	0,000
Obbl.	85,790	85,860	0,070
Convertibile	1,670	1,670	0,000
Preferito	0,810	0,810	0,000
Altri	3,080	3,080	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	11,412
Prezzo/Valore contabile	-	1,462
Prezzo/Vendite	0,718	1,591
Prezzo/Flusso di cassa	5,838	8,189
Rendimento dei dividendi	-	4,434
Crescita utili su 5 anni	-	11,777

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	83,362	84,056
Denaro	5,610	16,696
Governo	5,760	8,869
Derivato	0,396	43,265
Cartolarizzato	0,247	1,149

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 888

Numero di holding short: 23

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	3,08	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	2,93	-	-
Real Alloy Common Stock	-	1,23	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	1,20	99,78	0,00%
United States Treasury Bills 0%	-	1,05	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	0,62	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.5%	XS2248458049	0,50	-	-
Level 3 Financing, Inc. 11%	-	0,50	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 5.625%	-	0,46	-	-
Pike Corporation 5.5%	-	0,43	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Russell Investments Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Russell Investments Global Bond FuC	1,27B	4,12	-3,02	1,48
Russell Investments Global Bond FEH	1,27B	1,71	-3,46	0,12
Russell Investments Global Bond Fun	1,27B	4,48	-2,69	1,77
Russell Investments Euro Fixed IncB	82,38M	3,73	-2,76	0,54
Russell Investments Euro Fixed Inco	82,38M	3,52	-2,97	0,32

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Indice del Dollaro	107,930	+0,123	+0,11%
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