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Russell Investment Company Plc - Russell Investments Global High Yield Fund Dh-b Roll Up (0P0000VKPK)

Irlanda

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22/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 475,38M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B643SZ75

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VKPK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P0000VKPK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,300	9,690	5,390
Azioni	1,620	1,620	0,000
Obbl.	88,620	88,840	0,220
Convertibile	1,710	1,710	0,000
Preferito	0,580	0,580	0,000
Altri	3,170	3,170	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,771	11,325
Prezzo/Valore contabile	0,546	1,364
Prezzo/Vendite	1,233	0,802
Prezzo/Flusso di cassa	6,413	6,490
Rendimento dei dividendi	2,579	3,783
Crescita utili su 5 anni	15,939	14,463

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	87,655	84,598
Denaro	5,604	15,104
Governo	2,996	8,973
Cartolarizzato	0,150	1,893
Derivato	-1,408	39,049

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 884

Numero di holding short: 23

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	3,17	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,59	-	-
Real Alloy Common Stock	-	1,26	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	1,20	100,02	-0,01%
Level 3 Financing, Inc. 11%	-	0,55	-	-
EchoStar Corp. 10.75%	-	0,50	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%	-	0,49	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 5.625%	-	0,48	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.5%	XS2248458049	0,48	-	-
Walgreens Boots Alliance Inc. 2.125%	XS1138360166	0,47	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Russell Investments Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Russell Investments Global Bond FuA	1,25B	-2,75	-5,56	-0,00
Russell Investments Global Bond FuB	1,25B	-3,17	-5,97	-0,43
Russell Investments Global Bond FDH	1,25B	1,55	-2,31	1,36

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