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Openworld Plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I Euro Income (0P000100VA)

Irlanda

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 240,64M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00BFTCNB31

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000100VA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed (0P000100VA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,560	4,590	0,030
Azioni	95,380	95,390	0,010
Obbl.	0,050	0,050	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,744	18,683
Prezzo/Valore contabile	1,931	2,077
Prezzo/Vendite	1,769	1,968
Prezzo/Flusso di cassa	6,857	8,356
Rendimento dei dividendi	4,241	3,731
Crescita utili su 5 anni	9,275	10,404

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	39,670	28,218
Servizi pubblici	38,770	41,018
Energia	16,800	13,521
Immobiliari	4,750	12,185
Servizi finanziari	0,010	11,945

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 133

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Transurban	AU000000TCL6	4,80	12,430	-0,40%
Aena	ES0105046009	4,52	178.80	-1.22%
NextEra Energy	US65339F1012	3,91	76,08	-0,43%
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	3,84	-	-
Cheniere Energy	US16411R2085	3,52	160,16	+1,41%
Getlink	FR0010533075	2,86	16,73	+0,33%
Asur B	MXP001661018	2,61	587,96	-0,93%
Southern	US8425871071	2,45	79,57	+1,16%
Atlas Arteria	AU0000013559	2,26	5,36	-1,29%
Enbridge	CA29250N1050	2,25	36,75	-0,03%

Principali fondi azionari emessi da Russell Investments Ireland Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Russell Investments World Equity FC	1,52B	6,18	9,91	10,30
Russell Investments World Equity FR	1,52B	7,15	6,64	9,66
Russell Investments World Equity FF	790,56M	7,59	6,22	9,88
Acadian Global Equity UCITS A EUR A	410,36M	10,20	15,03	12,29
Russell Investments Continental EuA	126,58M	3,32	9,88	7,39

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HAREL TA35 36	1.169,00	0,00	0,00%
LUC	3,90	-0,00	0,00%
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