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Russell Investment Company Plc - Russell Investments Sterling Bond Fund P (0P000019YK)

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16/02 - Chiuso. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,85M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0034137574

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000019YK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P000019YK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,060	7,810	0,750
Obbl.	92,230	110,260	18,030
Convertibile	0,350	0,350	0,000
Preferito	0,300	0,300	0,000
Altri	0,070	0,070	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,701	37,265
Prezzo/Valore contabile	1,521	1,154
Prezzo/Vendite	0,923	0,722
Prezzo/Flusso di cassa	4,771	26,273
Rendimento dei dividendi	3,958	2,248
Crescita utili su 5 anni	10,655	10,668

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	52,104	25,921
Azienda	30,975	52,189
Denaro	7,744	3.663,390
Cartolarizzato	4,154	8,416
Derivato	-0,688	10,545

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 157

Numero di holding short: 38

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	11,99	91,165	+0,25%
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024	GB00BHBFH458	9,21	99,30	-0,03%
Gran Bretagna 30 anni	GB00B1VWPJ53	9,00	4,749	+1,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	8,44	-	-
Russell Inv Sterling Liquidity SW RollUp	IE000DP5FWQ4	5,37	-	-
United Kingdom 1.75 22-Jul-2057	GB00BD0XH204	3,20	51,660	+0,92%
Gran Bretagna 25 anni	GB0032452392	2,81	4,715	+0,94%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	1,91	-	-
Gran Bretagna 50 anni	GB00B54QLM75	1,29	4,303	+0,82%
Capital One Financial Corporation 5.247%	-	1,27	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Russell Investments Ireland Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Russell Investments Global Bond FuD	1,48B	-1,73	-2,81	2,85
Russell Investments Global Bond FII	1,48B	-1,76	-2,90	2,75
Russell Investments Global Bond FuG	1,48B	-0,12	-2,69	1,42
Russell Investments Euro Fixed IncI	81,29M	-2,94	-4,54	1,32
Russell Investments Euro Fixed IncP	81,29M	-2,97	-4,93	0,91

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