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Russell Investment Company Plc - Old Mutual Global Aggregate Bond Fund A Hybrid Acc (0P0000YFOF)

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10,120 -0,170    -1,66%
30/05 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 129,78M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Irlanda
Emittente:  Russell Investments Ireland Limited
ISIN:  IE00B952L553 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Russell Investment Company plc - Old Mutual Global 10,120 -0,170 -1,66%

Holding 0P0000YFOF

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Russell Investment Company plc - Old Mutual Global (0P0000YFOF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Obbl. 97,180 97,260 0,080
Convertibile 2,940 2,940 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 48,697 68,033
Azienda 41,077 25,712
Cartolarizzato 9,284 14,263
Denaro 1,157 30,040
Derivato -0,214 66,821

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 156

Numero di holding short: 19

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
United States Treasury Notes 2.38% - 4,43 - -
Japan (Government Of) 2.1% JP1201131990 4,03 - -
  Germany .25 15-Aug-2028 DE0001102457 2,68 93,330 -0,14%
  Bund Lg40 Eur 4,75 DE0001135366 1,81 124,56 -0,34%
New South Wales Treasury Corporation 6% AU3SG0000110 1,64 - -
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3.36% - 1,62 - -
  Bund Tf 0,25% Fb27 Eur DE0001102416 1,60 96,06 -0,10%
Rogge Selective Glb Hi Yld Bd USD ZMF IE00B3N5L765 1,56 - -
Federal Home Loan Mortgage Corporation 0% - 1,48 - -
Royal Bank of Canada 0.25% XS1989375412 1,47 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Russell Investments Ireland Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Russell Investments Global Bond FuA 1,25B -2,75 -5,56 -0,00
  Russell Investments Global Bond FuB 1,25B -3,17 -5,97 -0,43
  Russell Investments Global Bond FDH 1,25B 1,55 -2,31 1,36
  Russell Investments Global High Yie 475,75M 6,55 1,40 4,37
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