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Rws-ertrag A (LP60099117)

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19/07 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 16,4M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: Metzler Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763375

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP60099117

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo RWS-Ertrag A (LP60099117). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,340	28,210	19,870
Azioni	36,890	36,890	0,000
Obbl.	47,920	50,610	2,690
Convertibile	0,560	0,560	0,000
Preferito	0,270	0,270	0,000
Altri	6,010	6,090	0,080

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,759	16,144
Prezzo/Valore contabile	2,231	2,328
Prezzo/Vendite	1,249	1,662
Prezzo/Flusso di cassa	9,718	9,825
Rendimento dei dividendi	2,595	2,603
Crescita utili su 5 anni	10,339	10,643

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,720	16,464
Tecnologia	19,290	20,210
Sanità	17,850	12,526
Industriali	7,750	11,355
Consumi Ciclici	7,470	10,744
Servizi di comunicazione	6,880	7,022
Difesa del consumatore	6,670	7,697
Prodotti di base	4,060	5,806
Energia	3,450	3,918
Servizi pubblici	1,730	3,722
Immobiliari	1,150	3,794

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 25

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
DJE - Zins & Dividende XP EUR	LU0553171439	12,13	198,390	-0,20%
DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR)	LU1714355366	6,36	-	-
JPM Global Income C (acc) EUR	LU0782316961	6,07	-	-
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond I EUR ND	LU1882453159	5,09	23,750	0,00%
DC Value One IT	DE000A0YAX64	5,03	273,240	-0,17%
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR	LU1908247130	4,99	-	-
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securiti	DE000A2T5DZ1	4,97	30,60	-0,75%
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS 2C - EUR he	IE00BL58LL31	4,95	32,10	+0,07%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	4,66	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,64	4,68	-0,15%

Principali fondi azionari emessi da Metzler Asset Management GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Metzler Premium Aktien Global A	1,41B	5,20	5,04	5,18
Metzler Premium Aktien Global B	1,41B	5,23	5,41	5,65
Metzler Premium Aktien Global C	1,41B	5,28	5,94	6,18
Metzler Wachstum International	816,39M	-24,13	8,21	9,60
RWS-Aktienfonds	219,07M	-17,57	4,09	4,76

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