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Rydex Basic Materials Fund Class Investor (RYBIX)

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17/07 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 26,84M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Rydex Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding RYBIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rydex Basic Materials Inv (RYBIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	100,07	100,07	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,40	16,10
Prezzo/Valore contabile	2,13	2,17
Prezzo/Vendite	1,65	1,56
Prezzo/Flusso di cassa	10,54	8,90
Rendimento dei dividendi	1,83	2,36
Crescita utili su 5 anni	16,99	12,38

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	87,60	48,99
Consumi Ciclici	10,65	6,22
Industriali	0,93	11,52
Sanità	0,81	2,09

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 105

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Linde PLC	IE000S9YS762	4,06	455,400	+0,80%
Newmont Corp	-	2,87	-	-
Freeport-McMoRan Inc	-	2,43	-	-
Sherwin-Williams Co	-	2,42	-	-
Ecolab Inc	-	2,31	-	-
Air Products and Chemicals Inc	-	2,08	-	-
Corteva Inc	-	1,90	-	-
Martin Marietta Materials Inc	-	1,70	-	-
Vulcan Materials Co	-	1,68	-	-
Nucor Corp	-	1,67	-	-

Principali fondi azionari emessi da Rydex Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,99B	19,58	25,30	20,73
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	145,04M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	125,81M	2,10	11,82	16,98
Rydex S&P 500 H	127,15M	1,30	19,11	13,62
Rydex Biotechnology Inv	111,03M	2,11	11,18	8,68

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DAX	24.830,98	-84,51	-0,34%
Futures DAX	24.933,0	-44,0	-0,18%
US 500	7.455,3	-78,6	-1,04%
Dow Jones	52.146,42	-406,55	-0,77%
Indice del Dollaro	100,590	+0,020	+0,02%
Euro Index	143,63	-0,03	-0,02%

UniCredit	80,600	-2,050	-2,48%
Intesa Sanpaolo	6,2820	-0,1100	-1,72%
Banco Bpm	15,410	-0,145	-0,93%
Stellantis NV	5,086	-0,164	-3,12%
Saipem	4,2020	-0,0300	-0,71%
Telecom Italia	7,8470	+0,0520	+0,67%
BCA MPS	11,170	-0,210	-1,85%

Petrolio Greggio	81,78	+3,54	+4,48%
Petrolio Brent	88,10	+3,87	+4,59%
Gas naturale	2,911	+0,053	+1,85%
Oro	4.018,80	+26,70	+0,67%
Rame	6,27	-0,08	-1,26%
Frumento	682,75	+8,00	+1,19%
Cotone N.2	78,63	-0,67	-0,84%

BTP 10Y	3,957	+0,007	+0,18%
BTP 2Y	3,007	-0,016	-0,53%
Euro Bund	125,05	+0,20	+0,16%
BTP italiani	116,63	-0,03	-0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,545	-0,024	-0,53%
BTP 30 Y	4,729	-0,007	-0,15%
Germania 10 anni	3,1234	-0,0142	-0,45%

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