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Rydex High Yield Strategy Fund Class H (RYHGX)

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119,75 -0,25 -0,21%

22/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 29,25M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Rydex Funds

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding RYHGX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rydex High Yield Strategy H (RYHGX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	63,79	64,15	0,36
Obbl.	28,09	28,40	0,31
Altri	8,13	8,47	0,34

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,62	12,97
Prezzo/Valore contabile	1,62	1,98
Prezzo/Vendite	0,72	1,44
Prezzo/Flusso di cassa	2,16	7,09
Rendimento dei dividendi	3,42	3,82
Crescita utili su 5 anni	12,13	13,16

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	51,38	5,60
Governo	32,51	3,66
Cartolarizzato	5,23	4,83
Azienda	3,08	85,54

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 16

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 5.445%	-	12,99	-	-
Federal Home Loan Banks 5.34%	-	9,74	-	-
United States Treasury Bills 5.28%	-	7,79	-	-
Federal Farm Credit Banks 5.5%	-	6,50	-	-
Guggenheim Strategy III	-	6,41	-	-
Federal Home Loan Banks 5.26%	-	5,17	-	-
Federal Home Loan Banks 5.345%	-	4,87	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	4,30	-	-
Guggenheim Strategy II	-	4,26	-	-
Federal Home Loan Banks 5.34%	-	3,25	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Rydex Funds

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Rydex Variable Strengthening Dollar		2,67M	21,01	12,30	4,68
	Rydex High Yield Strategy Fund Clas		3,46M	8,24	3,18	3,62

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Futures DAX	21.618,0	+26,9	+0,12%
US 500	6.120,5	+1,8	+0,03%
Dow Jones	44.565,07	+408,34	+0,92%
Indice del Dollaro	107,720	-0,230	-0,21%
Euro Index	124,75	+0,24	+0,19%

UniCredit	43,525	+1,075	+2,54%
Intesa Sanpaolo	4,1780	+0,0805	+1,95%
Banco Bpm	8,262	+0,032	+0,36%
Stellantis NV	12,662	-0,038	-0,31%
Saipem	2,4830	+0,0100	+0,40%
Telecom Italia	0,2595	+0,0029	+0,00%
BCA MPS	6,974	+0,090	+1,31%

Petrolio Greggio	74,48	-0,14	-0,19%
Petrolio Brent	78,19	+0,30	+0,39%
Gas naturale	3,937	-0,005	-0,13%
Oro	2.778,30	+13,30	+0,48%
Rame	4,3685	+0,0408	+0,94%
Frumento	549,90	-4,60	-0,83%
Cotone N.2	67,79	+0,29	+0,43%

BTP 10Y	3,637	0,000	0,00%
BTP 2Y	2,574	-0,016	-0,77%
Euro Bund	131,69	+0,13	+0,10%
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Germania 10 anni	2,5130	0,0000	0,00%

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