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Rydex Leisure Fund Class Investor (0P00002VLA)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,07M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Rydex Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00002VLA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rydex Leisure Fund Class Investor (0P00002VLA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,270	2,270	0,000
Azioni	97,880	97,880	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,296	20,840
Prezzo/Valore contabile	2,535	3,936
Prezzo/Vendite	1,596	1,687
Prezzo/Flusso di cassa	8,363	11,699
Rendimento dei dividendi	1,526	1,108
Crescita utili su 5 anni	11,410	11,089

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	54,180	80,873
Servizi di comunicazione	33,630	21,746
Difesa del consumatore	11,450	6,556
Industriali	0,740	3,766

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 94

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Netflix	US64110L1061	3,94	819,50	+1,75%
McDonald’s	US5801351017	3,91	298,65	-0,96%
Comcast	US20030N1019	3,50	44,04	-0,34%
Walt Disney	US2546871060	3,30	100,99	+0,13%
Philip Morris	US7181721090	3,22	124,19	-0,61%
Starbucks	US8552441094	2,71	98,80	-1,51%
Booking	US09857L1089	2,67	5,022.92	-0.84%
Airbnb	US0090661010	2,23	133,20	-3,06%
Altria	US02209S1033	2,18	54,44	+0,95%
Marriott Int	US5719032022	2,08	286,02	+0,04%

Principali fondi azionari emessi da Rydex Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,75B	17,82	7,40	16,60
Rydex S&P 500 H	222,19M	1,53	9,16	10,72
Rydex Variable NASDAQ 100	127,22M	1,78	8,75	16,31
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	133,6M	2,89	9,91	28,56
Rydex Biotechnology Inv	85,26M	-1,30	-4,17	5,74

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Futures DAX	19.126,5	-20,7	-0,11%
US 500	5.978,1	-5,9	-0,10%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
Indice del Dollaro	105,969	+0,110	+0,10%
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Petrolio Brent	71,86	+0,14	+0,20%
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Cotone N.2	68,86	-0,83	-1,19%

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BTP 2Y	2,635	-0,034	-1,12%
Euro Bund	131,84	+0,06	+0,05%
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Stati Uniti 10 anni	4,428	-0,008	-0,18%
BTP 30 Y	4,267	-0,016	-0,47%
Germania 10 anni	2,3525	+0,0005	+0,00%

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