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Rydex Leisure Fund H Class (RYLAX)

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26/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 987,58K

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Rydex Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding RYLAX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rydex Leisure Fund H Class (RYLAX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,270	2,270	0,000
Azioni	97,880	97,880	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,296	20,785
Prezzo/Valore contabile	2,535	3,964
Prezzo/Vendite	1,596	1,700
Prezzo/Flusso di cassa	8,363	11,774
Rendimento dei dividendi	1,526	1,104
Crescita utili su 5 anni	11,410	11,047

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	54,180	80,889
Servizi di comunicazione	33,630	21,758
Difesa del consumatore	11,450	6,526
Industriali	0,740	3,766

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 94

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Netflix	US64110L1061	3,94	872,60	+0,81%
McDonald’s	US5801351017	3,91	296,33	+0,05%
Comcast	US20030N1019	3,50	42,64	-1,30%
Walt Disney	US2546871060	3,30	115,45	-0,47%
Philip Morris	US7181721090	3,22	132,28	+1,20%
Starbucks	US8552441094	2,71	100,68	-1,14%
Booking	US09857L1089	2,67	5.214,72	+2,07%
Airbnb	US0090661010	2,23	139,67	-0,89%
Altria	US02209S1033	2,18	57,59	+1,48%
Marriott Int	US5719032022	2,08	288,18	+0,06%

Principali fondi azionari emessi da Rydex Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,67B	17,82	7,40	16,60
Rydex S&P 500 H	168,12M	1,53	9,16	10,72
Rydex Variable NASDAQ 100	124,45M	1,78	8,75	16,31
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	121,94M	2,89	9,91	28,56
Rydex Biotechnology Inv	81,37M	-1,30	-4,17	5,74

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Futures DAX	19.223,0	-130,0	-0,67%
US 500	6.011,4	-10,2	-0,17%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
Indice del Dollaro	106,392	-0,576	-0,54%
Euro Index	126,37	+0,12	+0,09%

UniCredit	35,545	-0,325	-0,91%
Intesa Sanpaolo	3,5405	-0,0420	-1,17%
Banco Bpm	6,980	+0,048	+0,69%
Stellantis NV	11,892	-0,308	-2,52%
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BCA MPS	5,892	+0,056	+0,96%

Petrolio Greggio	68,95	+0,18	+0,26%
Petrolio Brent	72,49	+0,17	+0,24%
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Rame	4,1585	+0,0400	+0,97%
Frumento	553,30	-4,70	-0,84%
Cotone N.2	71,84	+0,16	+0,22%

BTP 10Y	3,426	-0,033	-0,95%
BTP 2Y	2,484	-0,011	-0,44%
Euro Bund	134,09	+0,20	+0,15%
BTP italiani	121,56	+0,26	+0,21%
Stati Uniti 10 anni	4,263	-0,042	-0,98%
BTP 30 Y	4,079	-0,045	-1,09%
Germania 10 anni	2,1555	-0,0435	-1,98%

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