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Rydex Variable Basic Materials (0P00003DRT)

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08/05 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,92M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Rydex Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00003DRT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rydex Variable Basic Materials (0P00003DRT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,730	1,730	0,000
Azioni	99,280	99,280	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,769	16,901
Prezzo/Valore contabile	1,890	2,171
Prezzo/Vendite	1,409	1,546
Prezzo/Flusso di cassa	9,183	9,175
Rendimento dei dividendi	2,077	2,389
Crescita utili su 5 anni	12,350	12,845

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	82,740	49,412
Consumi Ciclici	12,690	6,069
Industriali	3,000	11,462
Sanità	0,960	1,969
Energia	0,610	42,125

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 101

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Linde PLC	IE000S9YS762	4,51	422,200	+0,14%
Sherwin-Williams	US8243481061	2,71	316,82	-1,06%
Ecolab	US2788651006	2,44	254,22	-0,91%
Air Products	US0091581068	2,42	295,41	+0,14%
CRH ADR	IE0001827041	2,25	113,76	+1,00%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2,20	116,51	+2,66%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2,13	61,65	+1,72%
Corteva	US22052L1044	2,05	81,13	+2,61%
Vulcan Materials	US9291601097	1,69	283,72	-1,80%
International Paper	US4601461035	1,65	33,03	-0,15%

Principali fondi azionari emessi da Rydex Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	2,15B	8,50	26,92	19,78
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	166,55M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	136,41M	2,10	11,82	16,98
Rydex S&P 500 H	204,96M	1,30	19,11	13,62
Rydex Biotechnology Inv	91,86M	2,11	11,18	8,68

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DAX	24.338,63	-324,98	-1,32%
Futures DAX	24.358,0	-388,0	-1,57%
US 500	7.396,7	+59,6	+0,81%
Dow Jones	49.609,16	+12,19	+0,02%
Indice del Dollaro	97,780	-0,160	-0,16%
Euro Index	143,56	+0,46	+0,32%

UniCredit	70,500	-0,900	-1,26%
Intesa Sanpaolo	5,8130	-0,1170	-1,97%
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Saipem	4,3040	-0,0300	-0,69%
Telecom Italia	0,6962	+0,0072	+1,04%
BCA MPS	9,332	+0,035	+0,38%

Petrolio Greggio	95,42	+0,61	+0,64%
Petrolio Brent	101,29	+1,23	+1,23%
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Rame	6,2965	+0,1205	+1,95%
Frumento	619,00	+6,75	+1,10%
Cotone N.2	84,73	+1,73	+2,08%

BTP 10Y	3,731	-0,011	-0,29%
BTP 2Y	2,767	-0,003	-0,11%
Euro Bund	125,71	-0,12	-0,10%
BTP italiani	118,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,364	-0,030	-0,68%
BTP 30 Y	4,565	-0,008	-0,17%
Germania 10 anni	3,0047	+0,0075	+0,25%

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