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Rydex Variable Basic Materials (0P00003DRT)

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20/02 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,77M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Rydex Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00003DRT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rydex Variable Basic Materials (0P00003DRT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,730	1,730	0,000
Azioni	99,280	99,280	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,769	15,870
Prezzo/Valore contabile	1,890	1,988
Prezzo/Vendite	1,409	1,451
Prezzo/Flusso di cassa	9,183	8,485
Rendimento dei dividendi	2,077	2,465
Crescita utili su 5 anni	12,350	12,167

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	82,740	51,225
Consumi Ciclici	12,690	6,002
Industriali	3,000	12,927
Sanità	0,960	2,164
Energia	0,610	41,162

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 101

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Linde PLC	IE000S9YS762	4,51	417,600	+0,48%
Sherwin-Williams	US8243481061	2,71	360,63	+0,84%
Ecolab	US2788651006	2,44	304,16	+1,05%
Air Products	US0091581068	2,42	281,18	+0,16%
CRH	IE0001827041	2,25	9.178,0	-1,40%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2,20	122,13	-2,61%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2,13	64,34	+2,83%
Corteva	US22052L1044	2,05	76,31	-0,92%
Vulcan Materials	US9291601097	1,69	305,29	+0,81%
International Paper	US4601461035	1,65	46,87	+0,02%

Principali fondi azionari emessi da Rydex Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,75B	1,13	27,73	19,12
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	145,92M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	114,51M	2,10	11,82	16,98
Rydex S&P 500 H	132,98M	1,30	19,11	13,62
Rydex Biotechnology Inv	116,53M	2,11	11,18	8,68

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DAX	25.260,69	+217,12	+0,87%
Futures DAX	25.295,0	+236,0	+0,94%
US 500	6.910,5	+48,6	+0,71%
Dow Jones	49.625,97	+230,81	+0,47%
Indice del Dollaro	97,730	-0,130	-0,13%
Euro Index	142,79	+0,11	+0,08%

UniCredit	73,930	+1,080	+1,48%
Intesa Sanpaolo	5,8710	+0,1230	+2,14%
Banco Bpm	12,890	+0,490	+3,95%
Stellantis NV	6,552	+0,131	+2,04%
Saipem	3,4230	-0,0740	-2,12%
Telecom Italia	0,6600	+0,0130	+2,01%
BCA MPS	8,778	+0,254	+2,98%

Petrolio Greggio	66,39	-0,04	-0,06%
Petrolio Brent	71,30	+0,10	+0,14%
Gas naturale	2,984	+0,051	+1,70%
Oro	5.080,90	+83,50	+1,67%
Rame	5,9000	+0,1005	+1,75%
Frumento	580,25	+14,00	+2,50%
Cotone N.2	65,63	+1,10	+1,78%

BTP 10Y	3,351	-0,006	-0,18%
BTP 2Y	2,169	+0,016	+0,74%
Euro Bund	129,34	+0,09	+0,07%
BTP italiani	122,29	+0,13	+0,11%
Stati Uniti 10 anni	4,085	+0,010	+0,25%
BTP 30 Y	4,258	-0,005	-0,12%
Germania 10 anni	2,7385	-0,0066	-0,24%

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