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Rydex Variable Basic Materials (0P00003DRT)

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26/06 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,57M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Rydex Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00003DRT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rydex Variable Basic Materials (0P00003DRT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,730	1,730	0,000
Azioni	99,280	99,280	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,769	16,200
Prezzo/Valore contabile	1,890	2,179
Prezzo/Vendite	1,409	1,560
Prezzo/Flusso di cassa	9,183	8,979
Rendimento dei dividendi	2,077	2,363
Crescita utili su 5 anni	12,350	12,368

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	82,740	48,890
Consumi Ciclici	12,690	6,227
Industriali	3,000	11,522
Sanità	0,960	2,044
Energia	0,610	43,101

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 101

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Linde PLC	IE000S9YS762	4,51	446,400	-2,40%
Sherwin-Williams	US8243481061	2,71	344,30	+0,07%
Ecolab	US2788651006	2,44	278,60	-1,78%
Air Products	US0091581068	2,42	271,54	-2,25%
CRH ADR	IE0001827041	2,25	108,87	-3,07%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2,20	94,51	-1,69%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2,13	61,62	-1,33%
Corteva	US22052L1044	2,05	83,35	+0,88%
Vulcan Materials	US9291601097	1,69	303,82	-2,42%
International Paper	US4601461035	1,65	38,23	-1,37%

Principali fondi azionari emessi da Rydex Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,98B	19,85	28,02	20,46
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	151,35M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	140,28M	2,10	11,82	16,98
Rydex S&P 500 H	168,23M	1,30	19,11	13,62
Rydex Biotechnology Inv	113,67M	2,11	11,18	8,68

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DAX	24.626,89	-44,33	-0,18%
Futures DAX	24.906,0	+10,3	+0,04%
US 500	7.437,7	-2,6	-0,03%
Dow Jones	52.182,08	+305,97	+0,59%
Indice del Dollaro	100,88	-0,25	-0,24%
Euro Index	143,71	-0,00	-0,00%

UniCredit	76,760	-0,330	-0,43%
Intesa Sanpaolo	5,9000	-0,0520	-0,87%
Banco Bpm	14,945	-0,095	-0,63%
Stellantis NV	4,884	-0,139	-2,77%
Saipem	4,2490	+0,0750	+1,80%
Telecom Italia	7,9870	-0,0520	-0,65%
BCA MPS	10,732	-0,084	-0,78%

Petrolio Greggio	70,29	-0,46	-0,65%
Petrolio Brent	73,57	+0,97	+1,34%
Gas naturale	3,178	+0,008	+0,25%
Oro	4.030,15	-8,75	-0,22%
Rame	6,1793	+0,0063	+0,10%
Frumento	578,50	+0,50	+0,09%
Cotone N.2	76,43	+0,05	+0,07%

BTP 10Y	3,598	+0,012	+0,33%
BTP 2Y	2,740	+0,052	+1,93%
Euro Bund	127,39	-0,08	-0,06%
BTP italiani	119,34	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,373	-0,004	-0,09%
BTP 30 Y	4,456	-0,001	-0,02%
Germania 10 anni	2,8600	+0,0120	+0,42%

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