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Rydex Variable Basic Materials (0P00003DRT)

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,57M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Rydex Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00003DRT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rydex Variable Basic Materials (0P00003DRT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,040	3,040	0,000
Azioni	99,360	99,360	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,115	14,915
Prezzo/Valore contabile	2,049	1,882
Prezzo/Vendite	1,517	1,329
Prezzo/Flusso di cassa	10,249	7,984
Rendimento dei dividendi	2,076	2,822
Crescita utili su 5 anni	13,846	11,731

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	82,740	46,325
Consumi Ciclici	12,920	6,881
Industriali	3,350	12,343
Sanità	0,990	2,881

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 95

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Linde PLC	IE000S9YS762	4,49	440,200	-0,05%
Sherwin-Williams	US8243481061	2,81	356,86	-1,18%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2,67	39,47	-1,86%
Air Products	US0091581068	2,50	316,12	+0,30%
CRH	IE0001827041	2,40	8.564,0	+0,52%
Ecolab	US2788651006	2,38	264,74	-0,27%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2,27	46,54	-2,53%
Dow	US2605571031	1,91	38,67	+0,86%
Corteva	US22052L1044	1,90	63,96	+1,75%
Nucor	US6703461052	1,80	137,77	+1,64%

Principali fondi azionari emessi da Rydex Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,7B	2,14	12,42	17,51
Rydex S&P 500 H	204,68M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	135,56M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	125,88M	3,53	14,27	29,18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	116,34M	23,67	8,32	16,38

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DAX	22.715,11	+232,61	+1,03%
Futures DAX	22.780,5	+233,5	+1,04%
US 500	6.125,1	+10,6	+0,17%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,730	+0,155	+0,15%
Euro Index	127,00	-0,21	-0,16%

UniCredit	47,775	+0,915	+1,95%
Intesa Sanpaolo	4,4645	+0,0670	+1,52%
Banco Bpm	8,826	+0,066	+0,75%
Stellantis NV	13,458	+0,034	+0,25%
Saipem	2,2990	+0,0100	+0,44%
Telecom Italia	0,2747	-0,0003	-0,11%
BCA MPS	6,250	+0,092	+1,49%

Petrolio Greggio	70,69	-0,02	-0,03%
Petrolio Brent	74,65	-0,09	-0,12%
Gas naturale	3,645	-0,080	-2,15%
Oro	2.909,80	+9,10	+0,31%
Rame	4,6162	-0,0483	-1,04%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,559	+0,041	+1,17%
BTP 2Y	2,435	-0,003	-0,12%
Euro Bund	132,10	-0,75	-0,56%
BTP italiani	119,78	-0,39	-0,32%
Stati Uniti 10 anni	4,491	+0,018	+0,40%
BTP 30 Y	4,243	+0,048	+1,14%
Germania 10 anni	2,4895	+0,0655	+2,70%

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