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Rydex Variable Nova (0P00003CLY)

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01/07 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 41,97M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Rydex Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00003CLY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rydex Variable Nova (0P00003CLY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	18,160	18,160	0,000
Azioni	69,720	72,000	2,280
Obbl.	5,120	5,120	0,000
Altri	7,000	7,060	0,060

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,841	18,170
Prezzo/Valore contabile	3,492	3,073
Prezzo/Vendite	2,177	2,061
Prezzo/Flusso di cassa	12,821	11,914
Rendimento dei dividendi	1,767	2,016
Crescita utili su 5 anni	11,815	11,271

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	28,100	22,912
Sanità	13,400	13,338
Servizi finanziari	12,360	14,975
Consumi Ciclici	10,850	10,003
Servizi di comunicazione	8,870	7,261
Industriali	8,170	10,860
Difesa del consumatore	6,520	6,272
Energia	4,720	5,545
Servizi pubblici	2,420	3,104
Immobiliari	2,370	3,509
Prodotti di base	2,210	3,524

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 512

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	6,25	-	-
Guggenheim Strategy II	-	6,07	-	-
Apple	US0378331005	5,04	218,98	+1,03%
Microsoft	US5949181045	4,70	455,54	-0,26%
United States Treasury Bills 5.27%	-	2,68	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,31	197,70	+0,25%
NVIDIA	US67066G1040	2,15	122,66	-1,32%
Alphabet A	US02079K3059	1,56	183,70	+0,39%
United States Treasury Bills 4.66%	-	1,49	-	-
Tesla	US88160R1014	1,38	229,18	+9,21%

Principali fondi azionari emessi da Rydex Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,67B	10,01	10,13	17,02
Rydex S&P 500 H	210,17M	1,53	9,16	10,72
Rydex Variable NASDAQ 100	134,7M	1,78	8,75	16,31
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	134,48M	2,89	9,91	28,56
Rydex Biotechnology Inv	89,17M	-1,30	-4,17	5,74

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Futures DAX	18.315,5	-174,5	-0,94%
US 500	5.478,5	+3,4	+0,06%
Dow Jones	39.113,44	-56,08	-0,14%
Indice del Dollaro	105,527	-0,060	-0,06%
Euro Index	128,82	-0,06	-0,05%

UniCredit	35,720	-0,485	-1,34%
Intesa Sanpaolo	3,5300	-0,0515	-1,44%
Banco Bpm	6,206	-0,010	-0,16%
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Petrolio Greggio	83,44	+0,06	+0,07%
Petrolio Brent	86,81	+0,21	+0,24%
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Oro	2.331,85	-7,05	-0,30%
Rame	4,4298	+0,0118	+0,27%
Frumento	581,62	-8,38	-1,42%
Cotone N.2	72,89	-0,21	-0,29%

BTP 10Y	4,052	-0,024	-0,59%
BTP 2Y	3,506	-0,046	-1,30%
Euro Bund	130,43	0,00	0,00%
BTP italiani	115,47	+0,47	+0,41%
Stati Uniti 10 anni	4,444	-0,035	-0,78%
BTP 30 Y	4,597	-0,053	-1,14%
Germania 10 anni	2,5990	-0,0080	-0,31%

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