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Rydex Variable Nova (0P00003CLY)

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05/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 43,91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Rydex Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00003CLY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rydex Variable Nova (0P00003CLY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	23,030	23,030	0,000
Azioni	69,460	69,460	0,000
Obbl.	3,580	3,580	0,000
Altri	3,930	4,660	0,730

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,559	18,987
Prezzo/Valore contabile	4,338	3,347
Prezzo/Vendite	2,883	2,352
Prezzo/Flusso di cassa	15,585	12,762
Rendimento dei dividendi	1,418	1,867
Crescita utili su 5 anni	11,844	10,703

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	32,970	25,269
Servizi finanziari	12,480	15,624
Sanità	11,620	12,189
Consumi Ciclici	10,280	9,989
Servizi di comunicazione	8,860	7,894
Industriali	7,580	10,194
Difesa del consumatore	5,870	5,910
Energia	3,310	4,669
Servizi pubblici	2,670	3,260
Immobiliari	2,340	3,307
Prodotti di base	2,000	3,177

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 515

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Apple	US0378331005	4,99	277,89	-0,32%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	4,83	-	-
Guggenheim Strategy II	-	4,66	-	-
Microsoft	US5949181045	4,51	491.02	+1.63%
NVIDIA	US67066G1040	4,21	185.55	+1.73%
Amazon.com	US0231351067	2,45	226,89	-1,15%
Meta Platforms	US30303M1027	1,76	666,80	-0,98%
United States Treasury Bills 4.63%	-	1,45	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,37	313,72	-2,29%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,19	497.35	-1.39%

Principali fondi azionari emessi da Rydex Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,84B	22,48	30,86	18,29
Rydex S&P 500 H	86,55M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	160,33M	-3,44	27,04	26,20
Rydex Variable NASDAQ 100	130,68M	2,10	11,82	16,98
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	140,54M	23,67	8,32	16,38

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DAX	24.046,01	+17,87	+0,07%
Futures DAX	24.078,8	+2,8	+0,01%
US 500	6.858,5	+12,0	+0,18%
Dow Jones	47.739,32	-215,67	-0,45%
Indice del Dollaro	99,050	-0,020	-0,02%
Euro Index	141,90	+0,06	+0,04%

UniCredit	65,170	+0,120	+0,18%
Intesa Sanpaolo	5,6230	+0,0100	+0,18%
Banco Bpm	12,230	+0,240	+2,00%
Stellantis NV	10,280	-0,134	-1,29%
Saipem	2,4670	+0,0270	+1,11%
Telecom Italia	0,4955	-0,0049	-0,98%
BCA MPS	7,922	+0,331	+4,36%

Petrolio Greggio	58,84	-0,04	-0,07%
Petrolio Brent	62,49	-0,01	-0,02%
Gas naturale	4,857	-0,004	-0,08%
Oro	4.224,10	+6,40	+0,15%
Rame	5,4405	+0,0140	+0,26%
Frumento	535,60	+1,10	+0,21%
Cotone N.2	63,74	-0,19	-0,30%

BTP 10Y	3,560	+0,066	+1,89%
BTP 2Y	2,333	+0,077	+3,41%
Euro Bund	127,52	+0,23	+0,18%
BTP italiani	119,53	-0,76	-0,63%
Stati Uniti 10 anni	4,164	-0,009	-0,22%
BTP 30 Y	4,419	+0,034	+0,78%
Germania 10 anni	2,8666	+0,0665	+2,37%

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ORHD	25,42	+0,20	+0,79%
ING BANK N.V. Cal.	19,32	0,00	0,00%
Legal & General G.	0,73	-0,00	-0,19%
MTHR	44,20	-0,80	-1,78%
NEO/CAD	5,687	+0,045	+0,80%