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Rydex Variable S&p Smallcap 600 Pure Growth Fund (0P00003E6N)

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26/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,93M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Rydex Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00003E6N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rydex Variable S P SmallCap 600 Pure Growth Fund (0P00003E6N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,820	0,820
Azioni	98,300	98,300
Altri	0,880	0,880

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,817	22,457
Prezzo/Valore contabile	1,569	3,220
Prezzo/Vendite	0,835	2,141
Prezzo/Flusso di cassa	5,508	12,389
Rendimento dei dividendi	1,646	0,680
Crescita utili su 5 anni	10,238	14,175

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	17,830	24,491
Industriali	16,930	19,880
Sanità	16,850	20,442
Servizi finanziari	12,270	9,076
Energia	9,220	4,144
Consumi Ciclici	8,060	11,519
Difesa del consumatore	7,380	4,182
Prodotti di base	7,240	3,612
Immobiliari	2,890	3,135
Servizi pubblici	0,720	1,243
Servizi di comunicazione	0,610	2,177

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 127

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Axcelis	US0545402085	3,07	73,33	-1,50%
REX American Resources	US7616241052	1,95	43,50	+1,28%
Green Brick Partners Inc	US3927091013	1,93	72,16	-0,08%
Matson	US57686G1058	1,80	155,28	-1,08%
Boise Cascad Llc	US09739D1000	1,77	148,28	-0,09%
Rambus	US7509171069	1,76	56,51	-2,18%
ELF Beauty	US26856L1035	1,76	127,85	+2,86%
SM Energy	US78454L1008	1,74	45,19	+1,24%
Dorian LPG Ltd	MHY2106R1100	1,74	24,54	-0,28%
Encore Wire Corp	US2925621052	1,73	-	-

Principali fondi azionari emessi da Rydex Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,67B	17,82	7,40	16,60
Rydex S&P 500 H	168,12M	1,53	9,16	10,72
Rydex Variable NASDAQ 100	124,45M	1,78	8,75	16,31
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	121,94M	2,89	9,91	28,56
Rydex Biotechnology Inv	81,37M	-1,30	-4,17	5,74

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Futures DAX	19.298,5	-54,5	-0,28%
US 500	5.997,8	-23,8	-0,40%
Dow Jones	44.901,53	+41,22	+0,09%
Indice del Dollaro	106,050	-0,918	-0,86%
Euro Index	126,33	+0,47	+0,37%

UniCredit	35,980	+0,110	+0,31%
Intesa Sanpaolo	3,5705	-0,0120	-0,34%
Banco Bpm	7,000	+0,068	+0,98%
Stellantis NV	12,078	-0,122	-1,00%
Saipem	2,4300	+0,0250	+1,04%
Telecom Italia	0,2335	+0,0012	+0,52%
BCA MPS	5,996	+0,160	+2,74%

Petrolio Greggio	69,05	+0,28	+0,41%
Petrolio Brent	72,52	+0,20	+0,28%
Gas naturale	3,260	-0,207	-5,97%
Oro	2.665,99	+19,69	+0,74%
Rame	4,1437	+0,0252	+0,61%
Frumento	549,88	-8,12	-1,46%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,415	-0,044	-1,27%
BTP 2Y	2,479	-0,016	-0,64%
Euro Bund	133,93	+0,04	+0,03%
BTP italiani	121,64	+0,34	+0,28%
Stati Uniti 10 anni	4,265	-0,040	-0,93%
BTP 30 Y	4,065	-0,059	-1,43%
Germania 10 anni	2,1730	-0,0260	-1,18%

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Rydex Variable S .	58,620	-0,550	-0,93%
JPMorgan Funds - .	21,940	-0,200	-0,90%
Dreyfus Short Ter.	9,72	-0,01	-0,10%
CCB Principal Unv.	0,891	+0,013	+1,52%
Wilshire Small Co.	22,260	-0,090	-0,40%
OMBA Moderate Ris.	114,440	-0,170	-0,15%
Virtus Low Durati.	10,62	0,00	0,00%
MetLife Series 25.	132,260	+0,010	+0,01%