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Rydex Variable Strengthening Dollar 2x Strategy Fund Variable Annuity (0P00003ES6)

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22/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,28M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Rydex Funds

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00003ES6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rydex Variable Strengthening Dollar 2x Strategy Fu (0P00003ES6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long
Denaro	94,200	94,200
Azioni	0,030	0,030
Obbl.	8,170	8,170

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,623	9,623
Prezzo/Valore contabile	1,621	1,621
Prezzo/Vendite	0,716	0,716
Prezzo/Flusso di cassa	2,161	2,161
Rendimento dei dividendi	3,417	3,417
Crescita utili su 5 anni	12,133	12,133

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	91,488	90,545
Governo	10,620	10,620
Derivato	0,259	0,259

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal Home Loan Banks 4.6%	-	12,25	-	-
Federal Farm Credit Banks 0.4%	-	10,60	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.15%	-	8,17	-	-
Federal Home Loan Banks 4.6%	-	8,17	-	-
Federal National Mortgage Association 1.625%	-	8,16	-	-
United States Treasury Bills 4.63%	-	2,45	-	-
U.S. Dollar Index	-	0,03	-	-
United States Treasury Bills 5.17%	-	0,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Rydex Funds

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Rydex High Yield Strategy H		28,78M	5,67	2,03	3,44
	Rydex High Yield Strategy Fund Clas		3,44M	8,24	3,18	3,62

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Dow Jones	44.156,73	+130,92	+0,30%
Indice del Dollaro	108,050	+0,088	+0,08%
Euro Index	125,15	+0,03	+0,02%

UniCredit	42,965	+0,515	+1,21%
Intesa Sanpaolo	4,1325	+0,0350	+0,85%
Banco Bpm	8,202	-0,028	-0,34%
Stellantis NV	12,664	-0,036	-0,28%
Saipem	2,5130	+0,0400	+1,62%
Telecom Italia	0,2568	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	6,916	+0,032	+0,46%

Petrolio Greggio	75,76	+0,32	+0,42%
Petrolio Brent	79,33	+0,33	+0,42%
Gas naturale	3,992	+0,032	+0,81%
Oro	2.760,46	-10,44	-0,38%
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Frumento	551,10	-1,90	-0,34%
Cotone N.2	66,94	-0,20	-0,30%

BTP 10Y	3,624	+0,024	+0,67%
BTP 2Y	2,571	+0,017	+0,67%
Euro Bund	131,63	-0,11	-0,08%
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Stati Uniti 10 anni	4,632	+0,033	+0,72%
BTP 30 Y	4,279	+0,015	+0,35%
Germania 10 anni	2,5105	+0,0115	+0,46%

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