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Sabadell Bonos Euro Base Fi (173828031)

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03/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 262,37M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0173828031

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 173828031

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sabadell Bonos Euro Base FI (173828031). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,99	5,09	0,10
Obbl.	92,61	92,70	0,09
Convertibile	0,61	0,61	0,00
Preferito	1,78	1,78	0,00
Altri	0,01	0,01	0,00

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	49,97	45,44
Azienda	34,17	34,44
Cartolarizzato	10,28	8,88
Denaro	4,97	12,08

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 215

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	3,28	-	-
Obligaciones Tf 3,15% Ap33 Eur	ES0000012L52	3,17	101,220	0,00%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2,26	98,740	-0,01%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	2,22	74,970	0,00%
Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur	BE0000336454	1,62	85,53	0,00%
Btp Fx 4% Nov30 Eur	IT0005561888	1,60	104,850	0,00%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,58	88,420	0,00%
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	1,30	86.390	0.00%
Chile (Republic Of) 0.555%	XS2388560604	1,18	-	-
Finland 3 15-Sep-2034	FI4000571104	1,12	104,390	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,45B	3,68	2,10	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,45B	3,68	2,10	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,45B	3,36	1,80	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,45B	3,36	1,80	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3,45B	3,63	2,04	-

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DAX	20.202,02	-7,96	-0,04%
Futures DAX	20.341,0	-10,0	-0,05%
US 500	5.973,9	-3,0	-0,05%
Dow Jones	42.706,56	-25,57	-0,06%
Indice del Dollaro	107,855	-0,246	-0,23%
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UniCredit	39,535	-0,005	-0,01%
Intesa Sanpaolo	3,9075	-0,0220	-0,56%
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Saipem	2,7170	-0,0310	-1,13%
Telecom Italia	0,2440	0,0000	0,00%
BCA MPS	6,792	-0,018	-0,26%

Petrolio Greggio	73,27	-0,29	-0,39%
Petrolio Brent	76,06	-0,24	-0,31%
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Rame	4,1800	+0,0185	+0,44%
Frumento	535,88	-4,12	-0,76%
Cotone N.2	68,76	+0,08	+0,12%

BTP 10Y	3,577	+0,001	+0,03%
BTP 2Y	2,495	-0,025	-0,99%
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BTP italiani	119,50	-0,12	-0,10%
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