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Sabadell Bonos Euro Cartera Fi (0P00015KUK)

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13/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 294M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0173828007

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015KUK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sabadell Bonos Euro Cartera FI (0P00015KUK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,600	4,650	0,050
Obbl.	92,540	92,540	0,000
Convertibile	1,510	1,510	0,000
Preferito	1,340	1,340	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	53,786	44,401
Azienda	31,877	34,643
Cartolarizzato	8,219	8,769
Denaro	4,607	11,182

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 259

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	3,03	99,37	-0,03%
Obligaciones Tf 3,15% Ap33 Eur	ES0000012L52	2,45	101,830	-0,06%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	2,43	75,400	-0,33%
Btp Fx 4% Nov30 Eur	IT0005561888	2,28	105,290	-0,19%
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	2,27	87,670	-0,24%
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	2,08	87,060	-0,18%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	1,93	99,100	-0,25%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	1,84	85,870	-0,17%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,53	89,020	+0,08%
Portugal 3.5 18-Jun-2038	PTOTEZOE0014	1,38	103,880	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Sabadell Rendimiento Base FI	3,88B	0,27	1,73	0,40
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,88B	0,32	2,30	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,88B	0,32	2,30	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,88B	0,29	2,00	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,88B	0,29	2,00	-

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