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Sabadell Dólar Fijo Pyme Fi (0P00018FPI)

Madrid

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12/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 57,93M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138950052

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018FPI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sabadell Dolar Fijo Pyme FI (0P00018FPI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,600	6,790	0,190
Obbl.	93,210	93,270	0,060
Convertibile	0,150	0,150	0,000
Preferito	0,050	0,050	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,789	24,365
Prezzo/Valore contabile	2,358	1,640
Prezzo/Vendite	1,238	1,350
Prezzo/Flusso di cassa	8,373	8,332
Rendimento dei dividendi	3,103	5,157
Crescita utili su 5 anni	11,585	11,789

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	56,191	24,478
Azienda	36,972	42,051
Denaro	6,587	14,693
Cartolarizzato	0,088	33,764
Derivato	0,009	20,516

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 204

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.25%	-	9,34	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	9,09	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,91	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,49	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	3,88	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3,35	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3,07	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2,66	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,33	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,04	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Sabadell Rendimiento Base FI	3,96B	0,46	1,86	0,41
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,93B	0,56	2,45	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,93B	0,56	2,45	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,93B	0,51	2,14	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,93B	0,51	2,14	-

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DAX	22.567,14	-109,27	-0,48%
Futures DAX	22.675,0	+145,9	+0,65%
US 500	5.556,6	+35,4	+0,64%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,930	+0,100	+0,10%
Euro Index	127,26	+0,07	+0,06%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
Banco Bpm	9,718	-0,046	-0,47%
Stellantis NV	11,004	-0,258	-2,29%
Saipem	2,0110	-0,0710	-3,41%
Telecom Italia	0,2797	+0,0059	+2,15%
BCA MPS	7,096	+0,136	+1,95%

Petrolio Greggio	67,05	+0,50	+0,75%
Petrolio Brent	70,35	+0,47	+0,67%
Gas naturale	4,050	+0,019	+0,47%
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Frumento	563,13	+1,02	+0,18%
Cotone N.2	67,17	+0,62	+0,93%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
Euro Bund	127,43	-0,01	-0,01%
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Pictet-Japanese E.	230,440	+0,440	+0,19%
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