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Sabadell Fondtesoro Largo Plazo Fi (173830037)

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24/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 21,5M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0173830037

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 173830037

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI (173830037). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	19,03	19,10	0,07
Obbl.	80,97	80,97	0,00

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	63,49	63,78
Denaro	19,03	9,13
Azienda	17,48	7,36

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 29

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	9,31	98,67	+0,03%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	8,64	95,240	+0,03%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	8,63	101,40	0,00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012H33	7,96	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	7,17	98,58	+0,03%
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	5,90	99,689	+0,02%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	5,61	97,99	0,00%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5,42	98,570	+0,02%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,64	99,351	-0,05%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.05%	ES0378641346	4,50	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,08B	1,70	1,36	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,08B	1,70	1,36	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,08B	1,56	1,10	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,08B	1,56	1,10	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3,08B	1,68	1,29	-

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