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Sabadell Interés Euro Pyme Fi (0P00016ZBI)

Madrid

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13/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 858,72M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403057

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016ZBI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sabadell Interos Euro Pyme FI (0P00016ZBI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,330	8,390	0,060
Obbl.	90,470	90,480	0,010
Convertibile	0,120	0,120	0,000
Preferito	1,060	1,060	0,000
Altri	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,082	16,910
Prezzo/Valore contabile	2,261	2,208
Prezzo/Vendite	1,204	1,567
Prezzo/Flusso di cassa	8,033	9,684
Rendimento dei dividendi	3,261	2,749
Crescita utili su 5 anni	11,739	11,074

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	51,392	48,386
Governo	35,432	34,838
Denaro	7,359	17,900
Cartolarizzato	5,681	7,043

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 206

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1,79	97,10	+0,09%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,75	100,480	+0,04%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,64	95,810	-0,06%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	1,60	93,380	-0,11%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,60	93,360	-0,04%
Euronext N.V. 1%	XS1789623029	1,49	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,42	102,520	-0,09%
Kutxabank SA	ES0343307031	1,30	-	-
Btp Fx 3.45% Jul27 Eur	IT0005599904	1,19	102,340	-0,07%
Cedulas TDA 6 3.875%	ES0317046003	1,18	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3,88B	0,32	2,30	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3,88B	0,32	2,30	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3,88B	0,29	2,00	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3,88B	0,29	2,00	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3,88B	0,32	2,25	-

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US 500	6.116,3	+1,8	+0,03%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
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Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

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