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Safra Carteira Institucional - Fundo De Investimento Multimercado (0P0000U2W6)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 478,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSCI1CTF000

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000U2W6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SAFRA CARTEIRA INSTITUCIONAL - FUNDO DE INVESTIMEN (0P0000U2W6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,330	0,520	0,190
Azioni	0,850	0,860	0,010
Obbl.	98,590	98,600	0,010
Altri	0,240	0,240	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,826	12,629
Prezzo/Valore contabile	1,279	1,802
Prezzo/Vendite	0,855	1,117
Prezzo/Flusso di cassa	4,889	8,052
Rendimento dei dividendi	7,155	4,498
Crescita utili su 5 anni	14,967	16,440

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	58,540	19,911
Consumi Ciclici	10,650	11,556
Industriali	9,650	11,989
Immobiliari	4,370	6,119
Servizi pubblici	3,980	12,199
Difesa del consumatore	3,360	7,800
Sanità	2,450	3,112
Servizi finanziari	2,430	21,422
Energia	2,400	6,341
Tecnologia	1,960	1,799
Servizi di comunicazione	0,210	0,975

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 49

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	66,14	14.890,524	+0,00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	16,14	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	5,58	14.888,737	+0,04%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2,46	14.890,480	+0,00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	1,88	14.876,180	+0,04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	1,51	4.317,208	+0,57%
Banco Bradesco S.A. 1%	BRBBDCLFC0Y4	0,83	-	-
BCO Itau Sa 0.867%	BRBITALFN1U4	0,83	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0,75	14.867,640	+0,04%
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	0,47	63,24	-1,02%

Principali fondi obbligazionari emessi da Safra Asset Management Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	934,46M	12,50	8,99	9,23
SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIME	589,47M	12,57	7,92	10,44
SAFRA TOP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO	540,65M	11,43	6,85	9,36
SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIME	464,26M	13,17	9,59	9,82
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN	464,23M	12,90	9,34	9,54

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US 500	5.243,4	-23,6	-0,45%
Dow Jones	38.441,54	-411,32	-1,06%
Indice del Dollaro	104,960	-0,074	-0,07%
Euro Index	129,11	-0,03	-0,02%

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Intesa Sanpaolo	3,5575	+0,0255	+0,72%
Banco Bpm	6,542	+0,110	+1,71%
Stellantis NV	20,440	+0,110	+0,54%
Saipem	2,3100	+0,0160	+0,70%
Telecom Italia	0,2264	-0,0188	-7,67%
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Petrolio Greggio	78,91	-0,32	-0,40%
Petrolio Brent	83,08	-0,35	-0,42%
Gas naturale	2,657	-0,009	-0,34%
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Rame	4,6885	-0,1025	-2,14%
Frumento	681,30	-10,70	-1,55%
Cotone N.2	80,88	-0,22	-0,27%

BTP 10Y	3,982	-0,019	-0,47%
BTP 2Y	3,589	-0,041	-1,13%
Euro Bund	129,18	+0,25	+0,19%
BTP italiani	116,44	+0,31	+0,27%
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CC11	0,37	0,00	0,00%
ADNGk	95,50	-0,50	-0,52%
MORE Selected Bon.	146,990	+0,160	+0,11%
XXLNOK	0,7200	0,0000	0,00%
Reitway BCI Globa.	3,334	-0,020	-0,69%
Truvalue CSI 500 .	1,037	+0,003	+0,32%