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Safra Executive Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Renda Fixa (0P0000U2WF)

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06/05 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 966,87M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BREXECCTF000

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000U2WF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE (0P0000U2WF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,440	9,190	0,750
Azioni	0,080	0,080	0,000
Obbl.	88,970	88,970	0,000
Altri	2,520	2,520	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	84,278	46,680
Azienda	11,134	27,979
Denaro	1,991	14,211

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 4

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Safra Executive Institucional FIC FI RF	-	59,94	-	-
	Safra Executive Premium FIC FI RF	-	40,09	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Safra Asset Management Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIME	622,84M	12,57	7,92	10,44
SAFRA TOP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO	572,84M	11,43	6,85	9,36
SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIME	489,06M	13,17	9,59	9,82
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN	489,06M	12,90	9,34	9,54
SAFRA TOP PREMIUM FUNDO DE INVESTIM	510,8M	12,03	7,41	9,93

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Frumento	636,40	+1,65	+0,26%
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