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Safra Ima Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U2WW)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 346,1M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRIMA6CTF007

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000U2WW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U2WW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	100,060	100,060	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	100,064	71,515
Denaro	-0,064	519,741

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 18

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	18,02	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	10,96	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	10,20	3.997,480	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	9,13	4.128,550	0,47%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	8,93	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	7,29	4.035,410	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	7,04	4.317,208	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	6,97	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	6,37	4.224,130	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	4,47	4.097,080	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Safra Asset Management Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE I	745,35M	8,75	11,89	9,66
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INV	723,3M	8,37	11,82	9,41
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	718,09M	8,25	11,42	9,17
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIM	381,53M	7,71	11,43	9,28
SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIME	338,93M	8,02	11,41	10,07

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BTP 2Y	2,474	-0,006	-0,40%
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Germania 10 anni	2,2035	-0,0005	0,00%

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