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Safra Soberano Di Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado (0P0000U2YG)

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18/11 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,13B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSFS1CTF005

S/N: 10.347.184/0001-14

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000U2YG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U2YG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	1,040	1,050	0,010
Obbl.	98,960	98,960	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,972	71,887
Denaro	0,028	524,202

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	30,49	15.643,080	+48,98%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	30,28	15.635,190	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	25,16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8,39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	2,23	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2,20	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	1,01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0,18	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0,02	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0,01	15.533,330	+0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Safra Asset Management Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P	7,45B	9,57	12,74	9,76
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6,72B	13,41	10,97	9,56
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5,31B	9,24	12,42	9,45
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4,47B	9,13	12,21	9,26
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	6,68B	13,70	10,64	-

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Petrolio Greggio	70,25	+0,15	+0,21%
Petrolio Brent	74,35	+0,12	+0,16%
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Frumento	548,50	+0,50	+0,09%
Cotone N.2	70,24	-0,16	-0,23%

BTP 10Y	3,574	+0,014	+0,28%
BTP 2Y	2,569	-0,006	-0,39%
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BTP italiani	120,35	+0,20	+0,17%
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BTP 30 Y	4,212	+0,005	+0,24%
Germania 10 anni	2,3115	-0,0015	0,00%

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