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Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro C Fi (0P000183I1)

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09/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 208,29M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170156022

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000183I1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Santalucoa Corto Plazo D FI (0P000183I1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	24,740	24,740
Obbl.	70,730	70,730
Convertibile	4,530	4,530

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	44,931	47,479
Denaro	24,740	20,090
Governo	15,672	22,739
Cartolarizzato	10,127	4,285

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 72

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	4,52	96,70	-0,14%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3,97	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3,84	100,810	-0,09%
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	2,76	-	-
Banco de Sabadell SA 0%	XS2028816028	2,53	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,38	99,997	-0,24%
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2,33	99,710	+0,02%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251014	2,28	-	-
UBS Group AG	CH1174335732	2,26	-	-
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025	FR0012737963	2,19	99,668	-0,04%

Principali fondi obbligazionari emessi da Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Aviva Corto Plazo A FI	208,29M	4,12	2,20	0,89
Aviva Corto Plazo B FI	208,29M	3,89	1,97	0,60
Aviva Renta Fija A FI	203,16M	4,32	0,83	1,11
Aviva Renta Fija B FI	13,77M	3,64	0,18	0,46
Santalucoa Renta Fija D FI	3,47M	4,16	0,68	-

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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