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Santalucía Renta Fija C Fi (0P00018BM6)

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20/06 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,87M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138020

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018BM6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Santalucoa Renta Fija D FI (0P00018BM6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,020	4,260	0,240
Obbl.	90,770	92,810	2,040
Convertibile	5,210	5,210	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	43,534	46,590
Azienda	39,628	33,504
Cartolarizzato	7,613	8,709
Denaro	4,018	11,013

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 82

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	13,25	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6,66	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5,75	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	4,96	15,08	0,02%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4,28	102,540	+0,14%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,59	98,420	+0,05%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,29	90,210	0,00%
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3,09	-	-
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,24	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,82	100,210	+0,05%

Principali fondi obbligazionari emessi da Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Aviva Corto Plazo A FI	193,69M	1,44	1,28	0,69
Aviva Corto Plazo B FI	193,69M	1,35	1,06	0,38
Santalucoa Corto Plazo D FI	193,69M	1,42	1,23	-
Aviva Renta Fija A FI	195,33M	-0,22	-0,69	1,09
Aviva Renta Fija B FI	5,22M	-0,49	-1,33	0,43

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US 500	5.470,9	+6,3	+0,11%
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Indice del Dollaro	105,195	-0,248	-0,24%
Euro Index	128,36	+0,43	+0,33%

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