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Santalucía Renta Fija C Fi (0P00018BM6)

Madrid

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,1M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138020

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018BM6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Santalucoa Renta Fija D FI (0P00018BM6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,350	3,620	0,270
Obbl.	91,620	91,620	0,000
Convertibile	5,030	5,030	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	17,329
Prezzo/Valore contabile	-	1,960
Prezzo/Vendite	-	2,286
Prezzo/Flusso di cassa	-	120,338
Rendimento dei dividendi	-	4,108
Crescita utili su 5 anni	-	10,814

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	41,549	45,349
Azienda	41,014	34,941
Cartolarizzato	9,052	8,870
Denaro	3,356	12,280
Derivato	-0,005	13,825

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 80

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,12	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,08	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5,30	15,43	0,01%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4,69	106,000	-0,34%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4,03	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,80	99,700	0,00%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,57	92,480	-0,32%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2,91	98,120	-0,40%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,44	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,96	102,530	-0,18%

Principali fondi obbligazionari emessi da Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Aviva Corto Plazo A FI	207,06M	3,92	2,16	0,88
Aviva Corto Plazo B FI	207,06M	3,71	1,93	0,58
Santalucoa Corto Plazo D FI	207,06M	3,88	2,11	-
Aviva Renta Fija A FI	204,32M	4,81	1,00	1,21
Aviva Renta Fija B FI	13,87M	4,18	0,34	0,55

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,47	+0,19	+0,15%

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Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
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BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

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Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,493	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
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Stati Uniti 10 anni	4,591	+0,004	+0,09%
BTP 30 Y	4,155	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	0,00%

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