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Santalucía Retorno Absoluto B Fi (0P00018BM8)

Madrid

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22/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 921,24K

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112187028

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00018BM8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Santalucoa Retorno Absoluto B FI (0P00018BM8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	43,530	60,240	16,710
Azioni	8,610	38,810	30,200
Obbl.	29,920	36,090	6,170
Convertibile	0,690	0,690	0,000
Preferito	0,060	0,060	0,000
Altri	17,190	17,720	0,530

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,390	15,683
Prezzo/Valore contabile	2,366	2,320
Prezzo/Vendite	1,907	1,984
Prezzo/Flusso di cassa	12,679	9,008
Rendimento dei dividendi	2,289	2,791
Crescita utili su 5 anni	10,742	10,972

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	18,220	13,008
Industriali	14,890	9,312
Consumi Ciclici	12,460	18,770
Immobiliari	11,170	9,468
Servizi finanziari	11,140	-3,686
Sanità	10,380	16,263
Difesa del consumatore	9,520	7,978
Prodotti di base	5,160	15,629
Servizi di comunicazione	3,890	6,232
Servizi pubblici	2,210	7,830
Energia	0,950	4,386

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 23

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Santalucoa Corto Plazo D FI	ES0170156022	6,60	15,521	0,00%
Santalucia Quality Acciones A FI	ES0108612021	5,86	15,509	+0,13%
Candriam Index Arbitrage I	FR0012502268	5,77	-	-
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	5,77	1,478	-0,05%
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3LJVG97	5,75	179,260	+0,29%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E	IE00B7WC3B40	5,73	14,310	0,00%
Schroder GAIA Helix E Acc EUR Hgd	LU1809996710	5,69	-	-
Pictet TR Atlas HI EUR	LU1433232698	5,67	136,600	+0,10%
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	5,67	-	-
Helium Fund I EUR	LU1334564140	5,65	-	-

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Futures DAX	21.226,0	-275,0	-1,28%
US 500	5.945,5	-155,7	-2,55%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	106,980	-0,265	-0,25%
Euro Index	126,91	+0,07	+0,05%

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Intesa Sanpaolo	4,1555	-0,0385	-0,92%
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Telecom Italia	0,2599	+0,0050	+1,96%
BCA MPS	6,422	-0,070	-1,08%

Petrolio Greggio	74,67	+0,01	+0,01%
Petrolio Brent	77,58	+0,03	+0,04%
Gas naturale	3,250	-0,200	-5,80%
Oro	2.798,90	-7,70	-0,27%
Rame	4,2760	-0,0450	-1,04%
Frumento	540,90	-2,10	-0,39%
Cotone N.2	67,66	+0,05	+0,07%

BTP 10Y	3,617	-0,041	-1,12%
BTP 2Y	2,570	-0,060	-2,28%
Euro Bund	132,01	+0,76	+0,58%
BTP italiani	119,23	+0,37	+0,31%
Stati Uniti 10 anni	4,503	-0,120	-2,60%
BTP 30 Y	4,276	-0,035	-0,81%
Germania 10 anni	2,4735	-0,0715	-2,81%

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