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Santander Pb Vokin Aspen Rf Ref Di Fi (0P00012UW7)

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26/11 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 229,18M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRASP8CTF008

S/N: 19.587.201/0001-65

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00012UW7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SANTANDER FI PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA REFERENCIAD (0P00012UW7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,790	3,810	0,020
Obbl.	96,210	96,210	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	67,299	2.998,780
Azienda	32,382	14,073
Denaro	0,319	2.295,890

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	31,42	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	18,81	15.654,310	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	7,24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	7,10	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.7%	BRBITALFN268	3,27	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	2,72	-	-
Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A 1.05%	BRDCLSLFI0F6	1,98	-	-
Banco Cooperativo Sicredi Sa Bansicredi 1.35%	BRSCDILFI4Y4	1,88	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1.15%	BRBVKWLFI9F1	1,84	-	-
Banco ABC Brasil SA 1%	BRABCBLFIK65	1,74	-	-

Principali fondi emessi da Santander DTVM S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PREV RENDA FIXA	36,42B	8,89	12,46	9,72
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	12,83B	8,43	11,90	9,16
SANTANDER FI PREV RENDA FIXA CREDIT	12,44B	10,41	12,84	9,73
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12,46B	4,88	4,29	20,67
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11,31B	9,20	12,19	9,30

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