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Santander Pb Systematic Balanced Fi (0P00017M18)

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17/07 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 110,33M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174978009

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017M18

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Santander PB Cartera Flexible 30 FI (0P00017M18). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	56,380	57,240	0,860
Obbl.	78,150	80,400	2,250
Convertibile	2,270	2,270	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	7,370	7,370	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,277	16,211
Prezzo/Valore contabile	2,325	2,368
Prezzo/Vendite	1,696	1,728
Prezzo/Flusso di cassa	10,843	10,128
Rendimento dei dividendi	2,372	2,472
Crescita utili su 5 anni	12,705	11,435

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	41,190	15,026
Azienda	35,744	14,477
Derivato	23,181	12,473
Denaro	-66,866	164,329
Cartolarizzato	2,753	2,228

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 123

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Fut. Msci World Index 06/24	DE000C6FTDY6	20,15	-	-
Fut. Msci Wom Futures 06/24	-	6,77	-	-
Fut. Us 2Yr Note 06/24	-	6,40	-	-
Fut. Msci World Quality Index 06/24	DE000C7DAQ67	5,69	-	-
Fut. Msci Mv 06/24	DE000C7DARW3	4,93	-	-
Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap	LU1184248083	4,49	1.552,910	+0,06%
Santander Corporate Coupon I	LU0428586928	4,27	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	4,26	-	-
Amundi Index MSCI Emerging Markets-UCTS ETF DR (D)	LU1737652583	3,84	50,26	+0,17%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	3,31	1.541,408	+0,04%

Principali fondi azionari emessi da Santander Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Santander Select Decidido S FI	6,6B	4,74	0,01	2,74
Santander Select Decidido A FI	6,6B	4,74	0,01	2,62
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3,28B	2,02	0,19	-
Santander Select Patrimonio S FI	2,83B	2,28	-1,23	-0,03
Santander Select Patrimonio A FI	2,83B	2,28	-1,23	-0,15

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Futures DAX	18.528,0	+242,0	+1,32%
US 500	5.533,8	+28,7	+0,52%
Dow Jones	40.287,53	-377,49	-0,93%
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Euro Index	130,39	+0,02	+0,01%

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Petrolio Brent	82,47	-0,16	-0,19%
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Cotone N.2	71,06	+0,36	+0,51%

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