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São José Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (0P00017UY6)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: N/A

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSJOFCTF001

S/N: 14.843.617/0001-83

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017UY6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT (0P00017UY6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,570	2,200	0,630
Obbl.	98,430	98,430	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,174	10,559
Prezzo/Valore contabile	0,950	1,528
Prezzo/Vendite	1,306	1,809
Prezzo/Flusso di cassa	5,192	27,140
Rendimento dei dividendi	4,121	4,715
Crescita utili su 5 anni	21,892	13,080

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,743	72,328
Denaro	0,257	516,289

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 5

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	50,00	15.533,330	+0,00%
Bradesco TPF Simples FI RF	-	42,84	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	6,91	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0,00	-	-
COSAN LOGISTICA SA 2.65% 25/08/25	BRRLOGDBS006	0,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	210,6M	10,89	12,13	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	106,78M	9,02	12,00	9,06
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	35,32M	-3,76	6,09	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	20,24M	7,45	10,60	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,45M	4,05	8,58	-

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DAX	21.151,16	-234,46	-1,10%
Futures DAX	21.263,0	-238,0	-1,11%
US 500	5.952,6	-148,6	-2,44%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	106,950	-0,295	-0,28%
Euro Index	126,94	+0,10	+0,08%

UniCredit	43,600	-0,155	-0,35%
Intesa Sanpaolo	4,1630	-0,0310	-0,74%
Banco Bpm	8,342	-0,076	-0,90%
Stellantis NV	12,982	+0,188	+1,47%
Saipem	2,4030	-0,0090	-0,37%
Telecom Italia	0,2594	+0,0045	+1,77%
BCA MPS	6,374	-0,118	-1,82%

Petrolio Greggio	74,41	-0,25	-0,33%
Petrolio Brent	77,28	-0,27	-0,35%
Gas naturale	3,268	-0,182	-5,28%
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Rame	4,2875	-0,0335	-0,78%
Frumento	540,90	-2,10	-0,39%
Cotone N.2	67,68	+0,07	+0,10%

BTP 10Y	3,607	-0,051	-1,39%
BTP 2Y	2,564	-0,066	-2,51%
Euro Bund	132,10	+0,85	+0,65%
BTP italiani	119,33	+0,47	+0,40%
Stati Uniti 10 anni	4,505	-0,118	-2,55%
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