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São José Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P00017UY6)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,3M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSJOFCTF001

S/N: 14.843.617/0001-83

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017UY6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT (0P00017UY6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	3,320	4,320	1,000
Obbl.	100,950	101,840	0,890
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Altri	2,170	5,990	3,820

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,080	10,365
Prezzo/Valore contabile	1,328	1,506
Prezzo/Vendite	0,383	1,092
Prezzo/Flusso di cassa	3,975	6,161
Rendimento dei dividendi	5,667	4,988
Crescita utili su 5 anni	13,314	13,829

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	28,810	13,054
Difesa del consumatore	15,010	5,197
Industriali	14,590	15,128
Servizi finanziari	11,970	14,422
Consumi Ciclici	9,230	15,159
Servizi pubblici	6,800	15,054
Tecnologia	5,030	4,253
Sanità	4,980	5,445
Energia	3,230	11,484
Immobiliari	0,950	4,173
Servizi di comunicazione	-0,610	1,284

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 47

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	11,91	4.290,579	+0,34%
BRAM TPF Simples FI RF	-	10,72	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	10,36	6,384	-0,09%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	9,73	14.896,402	+0,00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	8,77	14.923,010	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	7,58	14.980,605	+0,04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7,14	4.363,948	+0,26%
Julius Vic SPX Nimitz FIC FIM	-	5,08	-	-
Julius JBFO Corporativo 60 FIM C Priv	-	4,77	-	-
Julius Vic Legacy FIC FIM C Priv	-	4,22	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	222,06M	13,01	9,91	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	111,49M	1,79	10,42	9,05
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	43,81M	17,02	6,24	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	19,06M	10,42	9,50	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,64M	10,62	6,26	-

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