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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US5)

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21/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 100,46B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01867

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005US5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div (0P00005US5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long
Denaro	4,860	4,860
Azioni	23,730	23,730
Obbl.	71,150	71,150
Altri	0,260	0,260

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,676	21,623
Prezzo/Valore contabile	3,492	3,067
Prezzo/Vendite	3,283	2,511
Prezzo/Flusso di cassa	20,050	16,727
Rendimento dei dividendi	1,075	1,396
Crescita utili su 5 anni	18,525	17,235

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,460	29,803
Industriali	25,290	13,741
Consumi Ciclici	15,420	15,200
Tecnologia	9,940	10,766
Difesa del consumatore	9,170	6,656
Prodotti di base	7,230	7,102
Sanità	3,510	7,891
Energia	1,970	6,843

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 105

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	6,76	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	3,00	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	2,99	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	2,99	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2,51	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	1,99	-	-
Bharti Telecom Limited 8.75%	INE403D08256	1,81	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	1,75	-	-
Tata Projects Ltd.	INE725H08121	1,74	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07402	1,74	-	-

Principali fondi azionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724,28B	14,98	11,55	12,70
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724,28B	14,98	11,55	12,78
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724,28B	14,21	10,79	11,83
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724,28B	14,21	10,79	11,75
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	505,02B	12,45	12,90	12,77

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DAX	21.259,21	+217,21	+1,03%
Futures DAX	21.371,6	+207,6	+0,98%
US 500	6.096,7	+47,4	+0,78%
Dow Jones	44.180,82	+155,01	+0,35%
Indice del Dollaro	107,985	+0,124	+0,11%
Euro Index	126,16	+0,05	+0,04%

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Intesa Sanpaolo	4,0975	-0,0640	-1,54%
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Cotone N.2	67,16	-0,50	-0,74%

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BTP 2Y	2,552	-0,002	-0,08%
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