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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US5)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 97,89B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01867

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005US5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div (0P00005US5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	6,410	6,410
Azioni	23,920	23,920
Obbl.	68,150	68,150
Convertibile	1,270	1,270
Altri	0,240	0,240

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	27,355	21,922
Prezzo/Valore contabile	4,018	3,567
Prezzo/Vendite	3,356	2,646
Prezzo/Flusso di cassa	16,960	15,706
Rendimento dei dividendi	0,864	1,253
Crescita utili su 5 anni	18,467	20,609

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	28,100	31,532
Industriali	27,140	14,629
Consumi Ciclici	12,720	16,506
Tecnologia	8,620	9,541
Prodotti di base	8,470	6,735
Difesa del consumatore	7,650	6,827
Servizi di comunicazione	2,650	5,540
Sanità	2,330	7,726
Energia	2,320	7,915

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 106

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Uttar Pradesh (Government of) 7.38%	IN3320230292	5,78	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	5,62	-	-
Tamil Nadu (Government of) 7.5%	IN3120230526	4,08	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2,14	1.130,60	-0,04%
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	2,07	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F08KN9	2,04	-	-
Karnataka (Government of) 7.45%	IN1920230357	2,04	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2,04	-	-
Bharat Sanchar Nigam Limited	INE103D08047	2,03	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	2,03	-	-

Principali fondi azionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	671,96B	6,89	14,11	13,91
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	671,96B	7,13	14,91	15,20
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	671,96B	7,13	14,91	15,28
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	671,96B	6,89	14,11	14,32
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	454,11B	4,18	17,43	16,49

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