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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US5)

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21,082 -0,020 -0,07%

10/03 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 97,61B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01867

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005US5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div (0P00005US5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long
Denaro	9,610	9,610
Azioni	21,180	21,180
Obbl.	68,930	68,930
Altri	0,280	0,280

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,696	20,159
Prezzo/Valore contabile	2,696	2,840
Prezzo/Vendite	3,778	2,462
Prezzo/Flusso di cassa	15,920	15,420
Rendimento dei dividendi	1,190	1,332
Crescita utili su 5 anni	17,408	18,285

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	36,050	32,610
Industriali	20,240	12,363
Consumi Ciclici	12,140	14,149
Tecnologia	11,970	11,299
Difesa del consumatore	7,930	6,650
Prodotti di base	5,970	7,129
Sanità	3,500	7,223
Energia	2,210	7,430

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 98

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	5,90	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,65	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	3,13	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	3,12	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	3,12	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2,61	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2,08	-	-
Bharti Telecom Limited 8.75%	INE403D08256	1,89	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07402	1,81	-	-
Tata Projects Ltd.	INE725H08121	1,71	-	-

Principali fondi azionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	711,43B	-4,07	10,86	11,72
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	711,43B	-4,17	10,11	10,78
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	711,43B	-4,17	10,11	10,70
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	711,43B	-4,07	10,86	11,64
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	491,28B	-7,62	12,37	12,01

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DAX	22.348,30	-258,85	-1,14%
Futures DAX	22.369,5	-256,5	-1,13%
US 500	5.567,4	-47,3	-0,84%
Dow Jones	41.380,77	-530,94	-1,27%
Indice del Dollaro	103,459	-0,494	-0,48%
Euro Index	127,95	+0,82	+0,65%

UniCredit	50,370	-1,220	-2,36%
Intesa Sanpaolo	4,6905	-0,0995	-2,08%
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Petrolio Greggio	66,60	+0,57	+0,86%
Petrolio Brent	69,88	+0,60	+0,87%
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Oro	2.921,09	+21,69	+0,75%
Rame	4,7402	+0,0737	+1,58%
Frumento	559,40	-2,60	-0,46%
Cotone N.2	66,38	+0,38	+0,58%

BTP 10Y	3,936	+0,036	+0,92%
BTP 2Y	2,457	-0,047	-1,88%
Euro Bund	127,24	-0,58	-0,46%
BTP italiani	116,21	-0,30	-0,25%
Stati Uniti 10 anni	4,221	+0,008	+0,19%
BTP 30 Y	4,651	+0,028	+0,61%
Germania 10 anni	2,8720	+0,0470	+1,66%

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