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Sbi Multi Asset Allocation Fund Regular Growth (0P00005US1)

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13:00:00 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 71,41B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01800

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005US1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Floater Reg (0P00005US1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	6,760	6,760
Azioni	34,200	34,200
Obbl.	41,100	41,100
Altri	17,940	17,940

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,587	18,265
Prezzo/Valore contabile	2,227	3,066
Prezzo/Vendite	1,774	2,175
Prezzo/Flusso di cassa	16,377	16,560
Rendimento dei dividendi	1,415	1,618
Crescita utili su 5 anni	17,948	37,718

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	28,320	27,046
Tecnologia	18,370	11,783
Consumi Ciclici	14,560	13,176
Industriali	8,710	8,576
Difesa del consumatore	7,510	8,084
Energia	6,420	8,824
Prodotti di base	5,600	6,199
Servizi pubblici	4,370	4,601
Sanità	2,640	6,831
Immobiliari	2,080	1,878
Servizi di comunicazione	1,430	5,021

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 91

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SBI Gold	INF200KA16D8	10,94	74,26	-0,15%
SBI Silver ETF	INF200KB1217	3,84	-	-
Nippon India Silver	INF204KC1402	3,53	93,65	-0,48%
Brookfield India	INE0FDU25010	3,08	292,84	-1,06%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2,89	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08264	2,83	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,80	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	2,80	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	2,79	-	-
Embassy Office	INE041025011	2,43	359,94	-0,26%

Principali fondi azionari emessi da SBI Funds Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	711,43B	-4,17	10,11	10,70
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	711,43B	-4,07	10,86	11,64
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	711,43B	-4,07	10,86	11,72
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	711,43B	-4,17	10,11	10,78
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	491,28B	-7,62	12,37	12,01

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Futures DAX	22.478,8	+31,2	+0,14%
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Petrolio Brent	69,92	+0,64	+0,92%
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Rame	4,7963	+0,0003	+0,01%
Frumento	556,25	+0,15	+0,03%
Cotone N.2	66,05	+0,05	+0,08%

BTP 10Y	3,955	+0,047	+1,20%
BTP 2Y	2,456	-0,037	-1,48%
Euro Bund	126,68	-1,15	-0,90%
BTP italiani	116,00	-0,58	-0,50%
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BTP 30 Y	4,669	+0,050	+1,08%
Germania 10 anni	2,8720	+0,0470	+1,66%

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