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Sc Future Scholar 529 (direct) Moderate Growth Portfolio (0P0000O6O4)

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23/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 210,74M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Stati Uniti
Emittente:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Tipo di investimento:  Azione
SC Future Scholar 529 Direct Moderate Growth Portf 42,820 +0,100 +0,23%

Holding 0P0000O6O4

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SC Future Scholar 529 Direct Moderate Growth Portf (0P0000O6O4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 0,130 1,450 1,320
Azioni 63,280 63,280 0,000
Obbl. 36,550 36,690 0,140
Convertibile 0,010 0,010 0,000
Altri 0,030 0,030 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 17,689 17,735
Prezzo/Valore contabile 2,695 2,954
Prezzo/Vendite 1,810 2,102
Prezzo/Flusso di cassa 11,714 11,956
Rendimento dei dividendi 1,865 2,116
Crescita utili su 5 anni 11,333 11,285

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 24,010 22,947
Servizi finanziari 15,270 15,623
Industriali 12,360 10,684
Consumi Ciclici 11,160 9,407
Sanità 10,830 13,033
Servizi di comunicazione 6,530 7,026
Difesa del consumatore 5,570 6,509
Energia 4,060 4,924
Immobiliari 3,920 3,404
Prodotti di base 3,640 3,458
Servizi pubblici 2,640 2,983

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Columbia Large Cap Index Inst - 36,41 - -
Vanguard Developed Markets Index Ins Pls - 10,49 - -
Columbia Mid Cap Index Inst - 10,20 - -
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 8,43 57,81 -0,28%
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 7,70 45,17 -0,33%
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 7,58 - -
  Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond US92206C8709 7,02 80,24 -0,21%
  SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap US78468R8530 5,48 45,55 +0,89%
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 3,95 23,46 +0,30%
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF - 1,96 - -

Principali fondi azionari emessi da Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 384,16M 20,36 8,16 10,02
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 332,75M 14,70 4,59 7,05
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 261,21M 12,86 3,73 5,97
  SC Future Scholar 529 Direct Large 247,35M 27,81 11,24 13,13
  SC Future Scholar 529 Direct Growth 220M 18,96 7,28 9,32
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