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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution Gbp Av (0P00001FCJ)

Lussemburgo

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22/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 971,91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0242608361

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00001FCJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Asian Equity (0P00001FCJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,290	1,690	0,400
Azioni	98,710	98,710	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,350	12,176
Prezzo/Valore contabile	1,945	1,543
Prezzo/Vendite	2,630	1,612
Prezzo/Flusso di cassa	11,612	7,507
Rendimento dei dividendi	3,170	4,173
Crescita utili su 5 anni	14,755	11,256

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,840	26,852
Tecnologia	21,610	24,323
Industriali	13,080	8,032
Servizi di comunicazione	10,250	11,535
Consumi Ciclici	9,440	7,360
Prodotti di base	7,430	6,756
Sanità	6,090	3,664
Servizi pubblici	3,160	3,195
Immobiliari	2,570	4,927
Difesa del consumatore	2,520	6,739

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 129

Numero di holding short: 40

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,66	1,040.00	+2.97%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,16	400,60	-1,72%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4,08	48.100	-1,43%
CSL	AU000000CSL8	2,86	276,47	+1,00%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,75	6.250	+1,63%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,73	42,33	-0,54%
HDFC Bank	INE040A01034	2,66	1.745,60	+0,25%
International Container	PHY411571011	2,27	397,000	-2,70%
MediaTek	TW0002454006	2,26	1.310,00	+3,56%
Singapore exchange	SG1J26887955	2,12	12,75	+1,76%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder US Large Cap A DistGBP	5,36B	15,21	10,13	13,65
Selection Fund Greater China C GBP	2,31B	9,30	-7,46	8,29
Schroder GlblRecovery C Acc GBP	857,49M	7,42	8,19	8,08
Schroder Frontier MarketsEqC Acc GB	643,83M	14,86	12,22	6,60
Schroder GAIAEgertonEqA Acc GBPHdgd	541,16M	18,91	5,80	6,60

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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
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Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,77	+1,00	+1,43%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,129	-0,210	-6,29%
Oro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Rame	4,0860	-0,0390	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
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