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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency I Distribution Usd Av (0P00012UM6)

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30/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 26,52M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1059809654

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00012UM6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P00012UM6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,120	28,290	24,170
Obbl.	95,110	95,110	0,000
Convertibile	0,770	0,770	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	50,931	79,827
Governo	44,945	7,041
Derivato	24,345	15,311
Denaro	-20,222	7,339

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 188

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Mexico (United Mexican States) 4.5%	-	4,62	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.28%	-	2,73	-	-
United States Treasury Bills	-	2,26	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.25%	XS1508675417	1,81	-	-
Qatar Petroleum 3.125%	XS2359548935	1,49	-	-
Ukraine (Republic of) 7.375%	XS1577952952	1,42	-	-
Dominican Republic 5.3%	-	1,29	-	-
Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.375%	-	1,28	-	-
Petronas Capital Limited 3.5%	-	1,24	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	1,10	79,24	-0,83%

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,32B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,32B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,32B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,32B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,49B	14,78	9,96	6,03

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DAX	20.221,34	-95,76	-0,47%
Futures DAX	20.437,1	-13,9	-0,07%
US 500	5.866,0	-52,3	-0,88%
Dow Jones	42.171,49	-463,71	-1,09%
Indice del Dollaro	109,500	+0,496	+0,46%
Euro Index	125,39	-0,51	-0,40%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,32%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,55%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,73%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,16%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,87%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	-1,62%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,23%

Petrolio Greggio	76,48	+2,56	+3,46%
Petrolio Brent	79,60	+2,68	+3,48%
Gas naturale	3,963	+0,262	+7,08%
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Rame	4,3015	-0,0080	-0,19%
Frumento	530,62	-2,38	-0,45%
Cotone N.2	67,26	-1,24	-1,81%

BTP 10Y	3,771	-0,005	-0,13%
BTP 2Y	2,674	-0,011	-0,41%
Euro Bund	130,96	-0,38	-0,29%
BTP italiani	117,94	-0,58	-0,49%
Stati Uniti 10 anni	4,759	+0,078	+1,67%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,41%
Germania 10 anni	2,5750	+0,0070	+0,27%

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