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Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return A Accumulation Usd Hedged (0P000133O1)

Lussemburgo

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103,302 -0,060 -0,06%

19/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 38,11M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1065104314

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000133O1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund European Alp (0P000133O1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	144,370	156,920	12,550
Obbl.	9,290	9,550	0,260

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,332	15,250
Prezzo/Valore contabile	1,837	2,261
Prezzo/Vendite	1,463	1,229
Prezzo/Flusso di cassa	8,367	8,440
Rendimento dei dividendi	3,340	2,592
Crescita utili su 5 anni	9,587	10,004

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	56,040	32,936
Sanità	19,890	20,796
Consumi Ciclici	12,670	0,238
Difesa del consumatore	12,040	10,136
Servizi di comunicazione	-0,630	9,764

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 53

Numero di holding short: 32

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	10,13	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690627	9,51	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690650	9,45	-	-
Schroder ISF EURO Liquidity I Acc EUR	LU0136043717	9,41	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690643	9,17	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690635	9,08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379460	8,03	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	4,54	-	-
Ms Portfolio Swap Eur	-	2,95	-	-
Koninklijke KPN	NL0000009082	2,92	3,493	-0,46%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEM A Acc	5,27B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,27B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,27B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,27B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,27B	9,29	-2,25	4,51

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DAX	19.859,85	-56,71	-0,28%
Futures DAX	20.031,5	-68,5	-0,34%
US 500	5.932,3	+1,4	+0,02%
Dow Jones	42.647,30	-192,96	-0,45%
Indice del Dollaro	107,875	+0,524	+0,49%
Euro Index	126,14	-0,05	-0,04%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,37%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,29%
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Petrolio Brent	71,80	-0,76	-1,05%
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Cotone N.2	69,58	+1,52	+2,23%

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BTP 2Y	2,423	+0,015	+0,62%
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