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Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction Iz Accumulation Eur (0P000133P9)

Lussemburgo

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17/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,63B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1067342086

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000133P9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund EURO Credit (0P000133P9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,070	31,090	24,020
Obbl.	90,610	109,860	19,250
Convertibile	2,170	2,170	0,000
Preferito	0,150	0,150	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	13,328
Prezzo/Valore contabile	0,419	1,673
Prezzo/Vendite	0,085	6,708
Prezzo/Flusso di cassa	-	71,140
Rendimento dei dividendi	-	2,871
Crescita utili su 5 anni	-	14,951

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	77,018

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 467

Numero di holding short: 95

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	3,11	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2,35	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	1,43	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227784	1,23	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	-	1,00	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	0,98	-	-
Bayer AG 7%	XS2684846806	0,89	-	-
Gatwick Airport Finance Plc 4.375%	XS2329602135	0,85	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	0,83	-	-
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	0,82	99,450	-0,37%

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	11,81B	0,72	-2,84	1,67
SIEURO Corporate Bond A Inc	11,81B	0,72	-2,84	1,67
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11,81B	0,57	-3,27	1,22
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11,81B	0,57	-3,27	1,22
SIEURO Corporate Bond B Acc	11,81B	0,55	-3,32	1,17

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

Petrolio Greggio	79,58	+0,77	+0,97%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Gas naturale	2,638	+0,143	+5,73%
Oro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Rame	5,0825	+0,2055	+4,21%
Frumento	650,50	-13,50	-2,03%
Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
Euro Bund	130,69	-0,89	-0,68%
BTP italiani	117,85	-0,75	-0,63%
Stati Uniti 10 anni	4,422	+0,002	+0,04%
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UBS MSCI Pacific .	69,66	+0,16	+0,23%
Skandia Kapitalma.	176,610	-0,180	-0,10%
0076	0,350	+0,030	+9,38%