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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C Accumulation Usd (0P0000RZ0R)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 615,03M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0562314715

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000RZ0R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P0000RZ0R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,450	9,640	4,190
Azioni	94,550	94,550	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,248	8,521
Prezzo/Valore contabile	1,403	1,393
Prezzo/Vendite	2,254	1,711
Prezzo/Flusso di cassa	8,357	7,673
Rendimento dei dividendi	5,168	5,055
Crescita utili su 5 anni	13,125	12,374

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	35,240	36,507
Immobiliari	15,570	7,883
Tecnologia	12,470	13,501
Industriali	12,220	9,586
Energia	8,590	9,150
Prodotti di base	4,230	5,094
Sanità	3,180	4,324
Servizi pubblici	3,120	2,884
Difesa del consumatore	2,930	6,417
Servizi di comunicazione	1,990	3,627
Consumi Ciclici	0,460	7,882

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 168

Numero di holding short: 76

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6,36	98,23	+0,42%
FPT Corp	VN000000FPT1	5,11	149.770,0	-0,66%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,81	18,78	+3,76%
ACB	VN000000ACB8	4,33	25.550,0	-0,20%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,74	24.900,0	+1,84%
NLB	US66980N2036	3,61	24,20	-2,42%
Talat mostafa	EGS691S1C011	3,31	56,40	-0,62%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3,20	66.800,0	-0,15%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2,83	27,000	+2,27%
Emaar Develop	AEE001901017	2,76	12,750	0,00%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEM A Acc	5,3B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,3B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,3B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,3B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,3B	9,29	-2,25	4,51

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BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
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