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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation Nok Ul (0P00013C0J)

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Asset totali: 7,34B

Tipologia: Fondo

Mercato: Norvegia

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00013C0J

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P00013C0J). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,680	15,400	1,720
Azioni	86,320	86,320	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,049	8,521
Prezzo/Valore contabile	1,388	1,393
Prezzo/Vendite	2,300	1,711
Prezzo/Flusso di cassa	8,018	7,673
Rendimento dei dividendi	4,977	5,055
Crescita utili su 5 anni	13,906	12,374

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	36,190	36,507
Immobiliari	16,440	7,883
Tecnologia	11,230	13,501
Industriali	10,730	9,586
Energia	8,870	9,150
Prodotti di base	4,240	5,094
Sanità	3,290	4,324
Difesa del consumatore	3,030	6,417
Servizi pubblici	3,010	2,884
Servizi di comunicazione	2,460	3,627
Consumi Ciclici	0,510	7,882

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 151

Numero di holding short: 68

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bills 0%	-	5,86	-	-
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,05	98,25	+0,02%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,60	18,86	+0,43%
FPT Corp	VN000000FPT1	4,59	149.600,0	-0,13%
ACB	VN000000ACB8	4,03	25.550,0	0,00%
Talat mostafa	EGS691S1C011	3,70	56,20	-0,97%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,70	25.050,0	+0,60%
NLB	US66980N2036	3,69	25,10	+3,72%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3,16	27,000	+2,27%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	2,85	66.500,0	-0,45%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIAsian Opportunities A NOK Acc	5,14B	21,06	4,22	11,39
SIEmerging Europe A NOK Acc	12,67M	19,58	-16,23	3,09
SIQEP Global Quality A NOK Acc	434,86M	27,35	12,50	12,17

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US 500	6.011,9	-25,7	-0,43%
Dow Jones	43.325,80	+28,77	+0,07%
Indice del Dollaro	107,730	-0,163	-0,15%
Euro Index	126,48	+0,03	+0,02%

UniCredit	38,265	+0,555	+1,47%
Intesa Sanpaolo	3,8590	+0,0390	+1,02%
Banco Bpm	7,778	+0,094	+1,22%
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Petrolio Greggio	70,28	+0,66	+0,95%
Petrolio Brent	73,44	+0,59	+0,81%
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Frumento	541,10	+1,10	+0,20%
Cotone N.2	68,56	-0,19	-0,28%

BTP 10Y	3,537	+0,042	+1,20%
BTP 2Y	2,432	+0,004	+0,16%
Euro Bund	133,03	-0,65	-0,49%
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BTP 30 Y	4,204	+0,038	+0,91%
Germania 10 anni	2,3835	+0,0585	+2,52%

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