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Schroder Gaia Cat Bond If Accumulation Usd (0P0000ZS3J)

Lussemburgo

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07/02 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,52B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951570687

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZS3J

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation USD (0P0000ZS3J). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 297

Numero di holding short: 2

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Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bills 0%	-	4,29	-	-
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2,49	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.33432%	-	1,57	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 12.78432%	-	1,41	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.28432%	-	1,26	-	-
Everglades Re II Ltd 14.78432%	-	1,22	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.03432%	-	1,13	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1,13	-	-
Everglades Re II Ltd 15.78432%	-	1,01	-	-
Mystic Re IV Limited 16.28432%	-	0,93	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,31B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,31B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,31B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,31B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,52B	0,06	10,00	6,00

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Rame	4,6630	-0,0015	-0,03%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
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